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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 612 036.00 | 1 612 036.00 | | 1 612 036.00 |
AN Terrains | 341 431.00 | | 341 431.00 | 341 431.00 |
AP Constructions | 199 037.00 | 42 083.00 | 156 954.00 | 199 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 644.00 | 12 818.00 | 3 826.00 | 16 644.00 |
BF Prêts | 7 424.00 | | 7 424.00 | 7 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 321.00 | | 7 321.00 | 7 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 185 027.00 | 1 667 728.00 | 517 299.00 | 2 185 027.00 |
BT Marchandises | 3 187 317.00 | 88 227.00 | 3 099 090.00 | 3 187 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 232.00 | | 84 232.00 | 84 232.00 |
BZ Autres créances | 1 161 293.00 | 502 976.00 | 658 316.00 | 1 161 293.00 |
CF Disponibilités | 180 525.00 | | 180 525.00 | 180 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 778.00 | | 18 778.00 | 18 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 632 650.00 | 591 203.00 | 4 041 446.00 | 4 632 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 817 676.00 | 2 258 932.00 | 4 558 745.00 | 6 817 676.00 |
CU Autres participations | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
DH Report à nouveau | 2 721 808.00 | 1 530 639.00 | | 2 721 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -324 300.00 | 1 191 169.00 | | -324 300.00 |
DL TOTAL (I) | 4 051 496.00 | 4 375 796.00 | | 4 051 496.00 |
DP Provisions pour risques | 79 964.00 | 291 766.00 | | 79 964.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 964.00 | 291 766.00 | | 79 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 913.00 | 19 991.00 | | 12 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 561.00 | 125 134.00 | | 100 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 523.00 | 113 809.00 | | 200 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 929.00 | 130 505.00 | | 93 929.00 |
EA Autres dettes | 14 591.00 | 7 245.00 | | 14 591.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 285.00 | 396 684.00 | | 427 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 558 745.00 | 5 064 246.00 | | 4 558 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 813 113.00 | | 813 113.00 | 813 113.00 |
FG Production vendue services | 132 717.00 | | 132 717.00 | 132 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 945 830.00 | | 945 830.00 | 945 830.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 119 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 282 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 336 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 962.00 | |
GE Autres charges | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 046 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 971.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 869.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 869.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 661.00 | 249 607.00 | | 5 661.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 491 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 309 140.00 | | | 7 309 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 314 800.00 | 741 107.00 | | 7 314 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 693 777.00 | 21 012.00 | | 7 693 777.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 82 102.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 561.00 | 37 766.00 | | 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 694 338.00 | 140 880.00 | | 7 694 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -379 538.00 | 600 227.00 | | -379 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 437 957.00 | 2 199 643.00 | | 8 437 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 762 257.00 | 1 008 474.00 | | 8 762 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -324 300.00 | 1 191 169.00 | | -324 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 183 496.00 | | 261 284.00 | 2 183 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 523.00 | 15 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 257 230.00 | 2 523.00 | 2 185 027.00 | 257 230.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 612 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 257 230.00 | | 557 904.00 | 257 230.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 612 036.00 | | | 1 612 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 850.00 | | 261 284.00 | 553 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 610.00 | | | 17 610.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 257.00 | 7 962.00 | 68 526.00 | 116 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 257.00 | 7 962.00 | 68 526.00 | 116 257.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 291 766.00 | 561.00 | 313 363.00 | 291 766.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 612 036.00 | | | 1 612 036.00 |
6N Sur stocks et en cours | 88 227.00 | | | 88 227.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 679 772.00 | 20 981.00 | 7 197 776.00 | 7 679 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 380 034.00 | 20 981.00 | 7 197 776.00 | 9 380 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 671 800.00 | 21 542.00 | 7 511 140.00 | 9 671 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 417.00 | | 29 417.00 | 29 417.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 523.00 | 200 523.00 | | 200 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 747.00 | 14 747.00 | | 14 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 063.00 | 48 063.00 | | 48 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 591.00 | 14 591.00 | | 14 591.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
UP Prêts | 7 424.00 | 7 424.00 | | 7 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 321.00 | | 7 321.00 | 7 321.00 |
UX Autres créances clients | 84 232.00 | 84 232.00 | | 84 232.00 |
VB T. V. A. | 136 713.00 | 136 713.00 | | 136 713.00 |
VC Groupe et associés | 846 226.00 | 846 226.00 | | 846 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 477.00 | 7 388.00 | 5 089.00 | 12 477.00 |
VI Groupe et associés | 71 144.00 | 71 144.00 | | 71 144.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 022.00 | 24 022.00 | | 24 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 931.00 | 174 931.00 | | 174 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 778.00 | 18 778.00 | | 18 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 279 049.00 | 1 271 727.00 | 7 321.00 | 1 279 049.00 |
VW T.V.A. | 7 098.00 | 7 098.00 | | 7 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 285.00 | 392 779.00 | 34 506.00 | 427 285.00 |