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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 45 332.00 | 17 246.00 | 28 086.00 | 45 332.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 332.00 | 17 246.00 | 30 086.00 | 47 332.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 732 253.00 | | 732 253.00 | 732 253.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
072 Créances – Autres | 323 990.00 | | 323 990.00 | 323 990.00 |
084 Disponibilités | 51 432.00 | | 51 432.00 | 51 432.00 |
092 Charges constatées d’avance | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 109 910.00 | | 1 109 910.00 | 1 109 910.00 |
110 Total général Actif | 1 157 242.00 | 17 246.00 | 1 139 996.00 | 1 157 242.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 810 942.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 696.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 805 346.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 268 377.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 274.00 | |
176 Total des dettes | | | 334 651.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 139 996.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 258.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 436 500.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 273 747.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 833.00 | | | 833.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 687.00 | | | 8 687.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 9 522.00 | | | 9 522.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -210 365.00 | | | -210 365.00 |
242 Autres charges externes. | 373 667.00 | | | 373 667.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 466.00 | | | 466.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | -385.00 | | | -385.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 296.00 | | | 13 296.00 |
262 Autres charges | 46.00 | | | 46.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 313.00 | | | 195 313.00 |
270 Résultat d’exploitation | -185 791.00 | | | -185 791.00 |
290 Produits exceptionnels | 436 500.00 | | | 436 500.00 |
294 Charges financières | 30.00 | | | 30.00 |
300 Charges exceptionnelles | 257 377.00 | | | 257 377.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 696.00 | | | -6 696.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 758.00 | | | 758.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 310 788.00 | | | 310 788.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 265 713.00 | | | 265 713.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 251 048.00 | | | 251 048.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 436 500.00 | | | 436 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 185 452.00 | | | 185 452.00 |