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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 529.00 | 16 529.00 | | 16 529.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 445.00 | 3 062.00 | 2 384.00 | 5 445.00 |
AH Fonds commercial | 267 280.00 | | 267 280.00 | 267 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 483.00 | 6 396.00 | 2 088.00 | 8 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 902.00 | 3 191.00 | 3 711.00 | 6 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 639.00 | 29 177.00 | 275 462.00 | 304 639.00 |
BT Marchandises | 705 321.00 | | 705 321.00 | 705 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 309.00 | | 72 309.00 | 72 309.00 |
BZ Autres créances | 39 285.00 | | 39 285.00 | 39 285.00 |
CF Disponibilités | 84 125.00 | | 84 125.00 | 84 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 040.00 | | 901 040.00 | 901 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 679.00 | 29 177.00 | 1 176 502.00 | 1 205 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 386 655.00 | | | 386 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 452.00 | | | 5 452.00 |
DL TOTAL (I) | 414 107.00 | | | 414 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 096.00 | | | 240 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 946.00 | | | 55 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 804.00 | | | 341 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 893.00 | | | 47 893.00 |
EA Autres dettes | 76 656.00 | | | 76 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 395.00 | | | 762 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 502.00 | | | 1 176 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 151.00 | | | 546 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 294.00 | 2 884.00 | | 26 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 106.00 | 485.00 | | 19 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 188.00 | 2 399.00 | | 7 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 946.00 | 55 946.00 | | 55 946.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 804.00 | 341 804.00 | | 341 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 893.00 | 47 893.00 | | 47 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 656.00 | 76 656.00 | | 76 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240 096.00 | 23 852.00 | 216 244.00 | 240 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 594.00 | 111 594.00 | | 111 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 594.00 | 111 594.00 | | 111 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 395.00 | 546 151.00 | 216 244.00 | 762 395.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |