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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 93 392.00 | 75 693.00 | 17 699.00 | 93 392.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 368 364.00 | 285 983.00 | 82 380.00 | 368 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 244.00 | 22 269.00 | 10 975.00 | 33 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 070.00 | | 20 070.00 | 20 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 069.00 | 383 945.00 | 131 124.00 | 515 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 360.00 | | 309 360.00 | 309 360.00 |
BZ Autres créances | 127 901.00 | | 127 901.00 | 127 901.00 |
CF Disponibilités | 1 398 417.00 | | 1 398 417.00 | 1 398 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 440.00 | | 28 440.00 | 28 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 864 118.00 | | 1 864 118.00 | 1 864 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 379 187.00 | 383 945.00 | 1 995 242.00 | 2 379 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 230.00 | 109 230.00 | | 109 230.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 054 486.00 | 3 054 486.00 | | 3 054 486.00 |
DH Report à nouveau | -2 776 185.00 | -2 036 248.00 | | -2 776 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -652 473.00 | -739 937.00 | | -652 473.00 |
DL TOTAL (I) | -264 942.00 | 387 531.00 | | -264 942.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 472 676.00 | 467 986.00 | | 472 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 153 859.00 | 836 603.00 | | 1 153 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108.00 | 4 921.00 | | 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 851.00 | 165 477.00 | | 116 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 073.00 | 218 706.00 | | 275 073.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 3 580.00 | | 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 241 116.00 | 106 472.00 | | 241 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 260 184.00 | 1 803 745.00 | | 2 260 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 995 242.00 | 2 191 277.00 | | 1 995 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 844.00 | 89 354.00 | 8 253.00 | 302 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280 597.00 | 81 079.00 | | 280 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 247.00 | 8 275.00 | 8 253.00 | 22 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 851.00 | 116 851.00 | | 116 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 073.00 | 275 073.00 | | 275 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 241 116.00 | 241 116.00 | | 241 116.00 |
UX Autres créances clients | 20 070.00 | | 20 070.00 | 20 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 626 535.00 | 207 607.00 | 908 752.00 | 1 626 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 465 701.00 | 465 701.00 | | 465 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 771.00 | 465 701.00 | 20 070.00 | 485 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 260 184.00 | 841 256.00 | 908 752.00 | 2 260 184.00 |