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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 863.00 | 9 367.00 | 12 496.00 | 21 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 392.00 | 10 896.00 | 12 496.00 | 23 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 242 757.00 | | 242 757.00 | 242 757.00 |
BT Marchandises | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 637.00 | 3 583.00 | 328 054.00 | 331 637.00 |
BZ Autres créances | 135 966.00 | | 135 966.00 | 135 966.00 |
CF Disponibilités | 568 429.00 | | 568 429.00 | 568 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 043.00 | | 3 043.00 | 3 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 286 860.00 | 3 583.00 | 1 283 277.00 | 1 286 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 252.00 | 14 478.00 | 1 295 773.00 | 1 310 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 167 285.00 | 69 791.00 | | 167 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 952.00 | 97 494.00 | | -6 952.00 |
DL TOTAL (I) | 165 833.00 | 172 785.00 | | 165 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 762 766.00 | 171 128.00 | | 762 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 918.00 | 216 298.00 | | 334 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 256.00 | 37 534.00 | | 32 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 129 940.00 | 424 960.00 | | 1 129 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 773.00 | 597 745.00 | | 1 295 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 174.00 | 424 960.00 | | 367 174.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 762 766.00 | | | 762 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 744.00 | | 5 744.00 | 5 744.00 |
FD Production vendue biens | 1 459 145.00 | | 1 459 145.00 | 1 459 145.00 |
FG Production vendue services | 443 155.00 | | 443 155.00 | 443 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 908 044.00 | | 1 908 044.00 | 1 908 044.00 |
FM Production stockée | | | 170 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 078 923.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 512 493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 563 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 583.00 | |
GE Autres charges | | | 1 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 081 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 737.00 | | | 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 737.00 | | | 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -737.00 | | | -737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 36 591.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 078 923.00 | 3 129 101.00 | | 2 078 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 085 875.00 | 3 031 607.00 | | 2 085 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 952.00 | 97 494.00 | | -6 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 392.00 | | | 23 392.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 392.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 392.00 | | | 23 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 918.00 | 334 918.00 | | 334 918.00 |
UX Autres créances clients | 331 637.00 | 331 637.00 | | 331 637.00 |
VB T. V. A. | 83 052.00 | 83 052.00 | | 83 052.00 |
VI Groupe et associés | 762 766.00 | | | 762 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 832.00 | 36 832.00 | | 36 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 081.00 | 16 081.00 | | 16 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 645.00 | 470 645.00 | | 470 645.00 |
VW T.V.A. | 30 295.00 | 30 295.00 | | 30 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 129 940.00 | 367 174.00 | | 1 129 940.00 |