| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 273 690.00 | | 273 690.00 | 273 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 039.00 | | 441 039.00 | 441 039.00 |
BZ Autres créances | 146 955.00 | | 146 955.00 | 146 955.00 |
CF Disponibilités | 11 450.00 | | 11 450.00 | 11 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 405.00 | | 158 405.00 | 158 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 444.00 | | 599 444.00 | 599 444.00 |
CU Autres participations | 167 348.00 | | 167 348.00 | 167 348.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 320 783.00 | | | 320 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 611.00 | | | 197 611.00 |
DK Provisions réglementées | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
DL TOTAL (I) | 523 487.00 | | | 523 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 990.00 | | | 74 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366.00 | | | 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 957.00 | | | 75 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 444.00 | | | 599 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 171.00 | | | 19 171.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 481.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 202 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 309.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 176.00 | | | -1 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -479.00 | | | -479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 929.00 | | | 203 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 317.00 | | | 6 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 611.00 | | | 197 611.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 478.00 | | 75 831.00 | 367 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 271.00 | | 441 039.00 | 2 271.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 271.00 | | 441 039.00 | 2 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 367 478.00 | | 75 831.00 | 367 478.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 814.00 | 1 176.00 | | 2 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 814.00 | 1 176.00 | | 2 814.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 176.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 273 690.00 | | 273 690.00 | 273 690.00 |
VC Groupe et associés | 141 264.00 | 141 264.00 | | 141 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 990.00 | 18 571.00 | 56 419.00 | 74 990.00 |
VI Groupe et associés | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 407.00 | | | 18 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 645.00 | 146 955.00 | 273 690.00 | 420 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 957.00 | 19 171.00 | 56 786.00 | 75 957.00 |