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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 074.00 | 4 500.00 | 3 574.00 | 8 074.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 474.00 | 5 900.00 | 3 574.00 | 9 474.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 144.00 | | 30 144.00 | 30 144.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 294.00 | | 40 294.00 | 40 294.00 |
072 Créances – Autres | 9 591.00 | | 9 591.00 | 9 591.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 30 080.00 | | 30 080.00 | 30 080.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 123.00 | | 110 123.00 | 110 123.00 |
110 Total général Actif | 119 597.00 | 5 900.00 | 113 696.00 | 119 597.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 363.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 229.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 093.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 273.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 807.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 330.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 604.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 696.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 474.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 708.00 | 173 154.00 | | 77 708.00 |
222 Production stockée | 30 144.00 | -22 683.00 | | 30 144.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 493.00 | 300.00 | | 1 493.00 |
230 Autres produits | | 3.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 345.00 | 150 775.00 | | 109 345.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 574.00 | 65 157.00 | | 55 574.00 |
242 Autres charges externes. | 36 589.00 | 45 602.00 | | 36 589.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 145.00 | 862.00 | | 1 145.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 457.00 | 22 246.00 | | 7 457.00 |
252 Charges sociales | 1 893.00 | 7 777.00 | | 1 893.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 455.00 | 2 193.00 | | 1 455.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 114.00 | 143 836.00 | | 104 114.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 231.00 | 6 938.00 | | 5 231.00 |
294 Charges financières | | 107.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 217.00 | 957.00 | | 217.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 785.00 | 974.00 | | 785.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 229.00 | 4 900.00 | | 4 229.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 474.00 | | | 9 474.00 |