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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 160 000.00 | | 1 160 000.00 | 1 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 000.00 | 10 750.00 | 4 250.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 582.00 | 11 225.00 | 43 357.00 | 54 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 231 951.00 | 21 975.00 | 1 209 976.00 | 1 231 951.00 |
BT Marchandises | 172 208.00 | | 172 208.00 | 172 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 216.00 | | 39 216.00 | 39 216.00 |
BZ Autres créances | 45 512.00 | 165.00 | 45 347.00 | 45 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 173 914.00 | | 173 914.00 | 173 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 306.00 | | 27 306.00 | 27 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 309.00 | 165.00 | 458 144.00 | 458 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 690 261.00 | 22 140.00 | 1 668 121.00 | 1 690 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 2 826.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 127 740.00 | 53 703.00 | | 127 740.00 |
DH Report à nouveau | | 98 118.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 801.00 | 51 092.00 | | 18 801.00 |
DL TOTAL (I) | 179 541.00 | 235 740.00 | | 179 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 251 259.00 | 146 555.00 | | 1 251 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 675.00 | 78.00 | | 6 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 166.00 | 93 107.00 | | 150 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 230.00 | 20 617.00 | | 34 230.00 |
EA Autres dettes | 46 250.00 | 67.00 | | 46 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 488 580.00 | 260 424.00 | | 1 488 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 668 121.00 | 496 164.00 | | 1 668 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 912.00 | 128 842.00 | | 338 912.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 007.00 | | 1 140 456.00 | 123 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 512.00 | 1 231 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 512.00 | 69 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | 1 080 000.00 | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 498.00 | | 58 596.00 | 42 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 509.00 | | 1 860.00 | 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 371.00 | 39 116.00 | 31 512.00 | 14 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 371.00 | 39 116.00 | 31 512.00 | 14 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 119.00 | 46.00 | | 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119.00 | 46.00 | | 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119.00 | 46.00 | | 119.00 |
UG ‐ Financières | | 46.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 166.00 | 150 166.00 | | 150 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 649.00 | 6 649.00 | | 6 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 756.00 | 22 756.00 | | 22 756.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 250.00 | 46 250.00 | | 46 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
UX Autres créances clients | 39 216.00 | 39 216.00 | | 39 216.00 |
VB T. V. A. | 15 326.00 | 15 326.00 | | 15 326.00 |
VC Groupe et associés | 17 972.00 | 17 972.00 | 1.00 | 17 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 251 259.00 | 108 266.00 | 435 856.00 | 1 251 259.00 |
VI Groupe et associés | 6 675.00 | | 6 675.00 | 6 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 127 500.00 | | | 1 127 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 795.00 | | | 22 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 214.00 | 12 214.00 | 1.00 | 12 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 306.00 | 27 306.00 | 1.00 | 27 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 404.00 | 112 035.00 | 2 369.00 | 114 404.00 |
VW T.V.A. | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 488 580.00 | 338 912.00 | 442 530.00 | 1 488 580.00 |