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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 919.00 | 2 737.00 | 15 182.00 | 17 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 285.00 | 30 673.00 | 225 611.00 | 256 285.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 587.00 | | 18 587.00 | 18 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 651 372.00 | 403 410.00 | 3 247 962.00 | 3 651 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 305.00 | | 25 305.00 | 25 305.00 |
BZ Autres créances | 918 544.00 | | 918 544.00 | 918 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 255 890.00 | 4 038.00 | 1 251 852.00 | 1 255 890.00 |
CF Disponibilités | 55 284.00 | | 55 284.00 | 55 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 783.00 | | 51 783.00 | 51 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 306 805.00 | 4 038.00 | 2 302 767.00 | 2 306 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 958 177.00 | 407 448.00 | 5 550 729.00 | 5 958 177.00 |
CU Autres participations | 3 358 582.00 | 370 000.00 | 2 988 582.00 | 3 358 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 195 000.00 | 6 195 000.00 | | 6 195 000.00 |
DH Report à nouveau | -633 880.00 | -252 345.00 | | -633 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -905 659.00 | -381 535.00 | | -905 659.00 |
DK Provisions réglementées | 2 576.00 | 403.00 | | 2 576.00 |
DL TOTAL (I) | 4 658 037.00 | 5 561 523.00 | | 4 658 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 331.00 | 437.00 | | 483 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 547.00 | 7 234.00 | | 101 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 340.00 | 99 967.00 | | 136 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 147.00 | 123 417.00 | | 71 147.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 23 750.00 | | |
EA Autres dettes | 100 327.00 | 39 397.00 | | 100 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 692.00 | 294 203.00 | | 892 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 550 729.00 | 5 855 726.00 | | 5 550 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 862.00 | 294 203.00 | | 477 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 610 077.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 610 077.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 703 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 677 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 398.00 | |
GE Autres charges | | | 10 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 285 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -582 506.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 911.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 374 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 376 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -336 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -919 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 466.00 | 2 005 265.00 | | 5 466.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 173.00 | 315.00 | | 2 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 639.00 | 2 005 580.00 | | 7 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 639.00 | -5 580.00 | | -7 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 180.00 | -3 000.00 | | -21 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 742 945.00 | 2 538 609.00 | | 742 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 648 605.00 | 2 920 144.00 | | 1 648 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -905 659.00 | -381 535.00 | | -905 659.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 428.00 | 7 051.00 | | 20 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 376 884.00 | | 1 290 623.00 | 2 376 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 377 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 136.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 136.00 | 256 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 379.00 | | 3 540.00 | 14 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 029.00 | | 212 391.00 | 60 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 302 476.00 | | 1 074 693.00 | 2 302 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 370.00 | 25 398.00 | 2 358.00 | 10 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 849.00 | 1 889.00 | | 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 522.00 | 23 510.00 | 2 358.00 | 9 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 403.00 | 2 173.00 | | 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 403.00 | 2 173.00 | | 403.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 173.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 547.00 | 83 453.00 | | 101 547.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 340.00 | 136 340.00 | | 136 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 147.00 | 71 147.00 | | 71 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 327.00 | 100 327.00 | | 100 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 587.00 | | 18 587.00 | 18 587.00 |
UX Autres créances clients | 25 305.00 | 25 305.00 | | 25 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 135.00 | 85 399.00 | 341 171.00 | 482 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 918 544.00 | 918 544.00 | | 918 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 783.00 | 51 783.00 | | 51 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 014 218.00 | 995 632.00 | 18 587.00 | 1 014 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 692.00 | 477 862.00 | 341 171.00 | 892 692.00 |