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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 675.00 | 8 068.00 | 7 606.00 | 15 675.00 |
040 Immobilisations financières | 10 160.00 | | 10 160.00 | 10 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 345 835.00 | 8 068.00 | 337 766.00 | 345 835.00 |
060 Stock marchandises | 47 858.00 | | 47 858.00 | 47 858.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 924.00 | | 8 924.00 | 8 924.00 |
072 Créances – Autres | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
084 Disponibilités | 53 088.00 | | 53 088.00 | 53 088.00 |
092 Charges constatées d’avance | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 193 282.00 | | 193 282.00 | 193 282.00 |
110 Total général Actif | 539 117.00 | 8 068.00 | 531 049.00 | 539 117.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 885.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 79 864.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 149 249.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 294 825.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 468.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 504.00 | |
176 Total des dettes | | | 381 799.00 | |
180 Total général Passif | | | 531 049.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 980.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 266 780.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 599 951.00 | | | 599 951.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 719.00 | | | 8 719.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 363.00 | | | 363.00 |
230 Autres produits | 47.00 | | | 47.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 609 080.00 | | | 609 080.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 414 695.00 | | | 414 695.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 040.00 | | | -8 040.00 |
242 Autres charges externes. | 30 974.00 | | | 30 974.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 984.00 | | | 76 984.00 |
252 Charges sociales | 4 879.00 | | | 4 879.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
262 Autres charges | 592.00 | | | 592.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 525 202.00 | | | 525 202.00 |
270 Résultat d’exploitation | 83 878.00 | | | 83 878.00 |
294 Charges financières | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
300 Charges exceptionnelles | 605.00 | | | 605.00 |
310 Bénéfice ou perte | 79 864.00 | | | 79 864.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 980.00 | | | 9 980.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 335 855.00 | | | 335 855.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 980.00 | | | 9 980.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 337.00 | | | 33 337.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 579.00 | | | 24 579.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |