| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 29 005.00 | 5 605.00 | 23 400.00 | 29 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 924 894.00 | 712 076.00 | 212 818.00 | 924 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 681.00 | 267 586.00 | 32 096.00 | 299 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 263 041.00 | 986 654.00 | 276 387.00 | 1 263 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 466.00 | | 154 466.00 | 154 466.00 |
BN En cours de production de biens | 625 263.00 | | 625 263.00 | 625 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 475 830.00 | 15 857.00 | 1 459 973.00 | 1 475 830.00 |
BZ Autres créances | 58 241.00 | | 58 241.00 | 58 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
CF Disponibilités | 224 301.00 | | 224 301.00 | 224 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 018.00 | | 7 018.00 | 7 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 085 983.00 | 15 857.00 | 3 070 126.00 | 3 085 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 349 025.00 | 1 002 512.00 | 3 346 513.00 | 4 349 025.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 782 902.00 | | | 1 782 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 916.00 | | | 439 916.00 |
DL TOTAL (I) | 2 266 818.00 | | | 2 266 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 836.00 | | | 23 836.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 456.00 | | | 474 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 444.00 | | | 438 444.00 |
EA Autres dettes | 140 818.00 | | | 140 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 079 695.00 | | | 1 079 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 346 513.00 | | | 3 346 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 079 695.00 | | | 1 079 695.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 795 458.00 | | 3 795 458.00 | 3 795 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 795 458.00 | | 3 795 458.00 | 3 795 458.00 |
FM Production stockée | | | -154 048.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 670 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 700 628.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 928.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 555.00 | |
GE Autres charges | | | 22 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 066 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 603 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 603 288.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 282.00 | | | 163 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 670 111.00 | | | 3 670 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 230 196.00 | | | 3 230 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 439 916.00 | | | 439 916.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 151 715.00 | | 114 946.00 | 1 151 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 620.00 | 1 263 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 620.00 | 1 253 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 010.00 | | | 9 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 142 255.00 | | 114 946.00 | 1 142 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 920 346.00 | 69 928.00 | 3 620.00 | 920 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 918 958.00 | 69 928.00 | 3 620.00 | 918 958.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 076.00 | 10 555.00 | 21 773.00 | 27 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 076.00 | 10 555.00 | 21 773.00 | 27 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 076.00 | 10 555.00 | 21 773.00 | 27 076.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 555.00 | 21 773.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 456.00 | 474 456.00 | | 474 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 972.00 | 37 972.00 | | 37 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 448.00 | 45 448.00 | | 45 448.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100 678.00 | 100 678.00 | | 100 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 818.00 | 140 818.00 | | 140 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 1 456 802.00 | 1 456 802.00 | | 1 456 802.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 029.00 | 19 029.00 | | 19 029.00 |
VB T. V. A. | 58 241.00 | 58 241.00 | | 58 241.00 |
VI Groupe et associés | 23 836.00 | 23 836.00 | | 23 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 765.00 | 8 765.00 | | 8 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 018.00 | 7 018.00 | | 7 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 541 539.00 | 1 541 089.00 | 450.00 | 1 541 539.00 |
VW T.V.A. | 245 582.00 | 245 582.00 | | 245 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 554.00 | 1 077 554.00 | | 1 077 554.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 089.00 | | | 6 089.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 276.00 | | | 15 276.00 |
ST Autres comptes | 176 461.00 | | | 176 461.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 709.00 | | | 26 709.00 |
YT Sous‐traitance | 118 540.00 | | | 118 540.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 140 261.00 | | | 140 261.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 624.00 | | | 10 624.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 713.00 | | | 16 713.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 715 994.00 | | | 715 994.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 423 081.00 | | | 423 081.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 477 248.00 | | | 477 248.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |