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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 338.00 | 20 900.00 | 439.00 | 21 338.00 |
AH Fonds commercial | 23 064.00 | | 23 064.00 | 23 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 751.00 | 45 062.00 | 2 689.00 | 47 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 220.00 | 212 827.00 | 120 392.00 | 333 220.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 511.00 | | 12 511.00 | 12 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 384.00 | 278 789.00 | 175 595.00 | 454 384.00 |
BT Marchandises | 69 644.00 | | 69 644.00 | 69 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 014 168.00 | 263 639.00 | 1 750 530.00 | 2 014 168.00 |
BZ Autres créances | 242 696.00 | | 242 696.00 | 242 696.00 |
CF Disponibilités | 145 455.00 | | 145 455.00 | 145 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 753.00 | | 39 753.00 | 39 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 511 717.00 | 263 639.00 | 2 248 078.00 | 2 511 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 966 101.00 | 542 428.00 | 2 423 673.00 | 2 966 101.00 |
CR Parts à plus d’un an | 275 563.00 | | | 275 563.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 784.00 | | | 784.00 |
DG Autres réserves | 219 890.00 | | | 219 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -204 360.00 | | | -204 360.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DL TOTAL (I) | 93 193.00 | | | 93 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 440.00 | | | 53 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229.00 | | | 229.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 557.00 | | | 88 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 186 795.00 | | | 1 186 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 968 831.00 | | | 968 831.00 |
EA Autres dettes | 32 629.00 | | | 32 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 330 480.00 | | | 2 330 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 423 673.00 | | | 2 423 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 015 260.00 | | | 1 015 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 151 013.00 | | 151 013.00 | 151 013.00 |
FG Production vendue services | 2 799 477.00 | | 2 799 477.00 | 2 799 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 950 490.00 | | 2 950 490.00 | 2 950 490.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 117 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 090 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 898 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 118 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 789 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 215 451.00 | |
GE Autres charges | | | 10 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 485 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -394 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -395 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 188 813.00 | | | 188 813.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 667.00 | | | 13 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202 480.00 | | | 202 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 555.00 | | | 11 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 555.00 | | | 11 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 190 925.00 | | | 190 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 293 328.00 | | | 3 293 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 497 687.00 | | | 3 497 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -204 360.00 | | | -204 360.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 398.00 | | | 37 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 835.00 | | 18 600.00 | 439 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 051.00 | 454 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 051.00 | 382 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 402.00 | | | 44 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 222.00 | | 15 300.00 | 371 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 211.00 | | 3 300.00 | 24 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 074.00 | 39 766.00 | 4 051.00 | 243 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 433.00 | 467.00 | | 20 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 641.00 | 39 299.00 | 4 051.00 | 222 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 187.00 | 215 451.00 | | 48 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 187.00 | 215 451.00 | | 48 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 187.00 | 215 451.00 | | 48 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 186 795.00 | 455 226.00 | 292 628.00 | 1 186 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 536 464.00 | 294 030.00 | 96 974.00 | 536 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 629.00 | 32 629.00 | | 32 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 511.00 | | 12 511.00 | 12 511.00 |
UX Autres créances clients | 1 738 585.00 | 1 738 585.00 | | 1 738 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 054.00 | 9 054.00 | | 9 054.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 687.00 | 13 687.00 | | 13 687.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 275 583.00 | | 275 583.00 | 275 583.00 |
VB T. V. A. | 25 034.00 | 25 034.00 | | 25 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 440.00 | 24 055.00 | 29 384.00 | 53 440.00 |
VI Groupe et associés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 126.00 | | | 11 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 036.00 | 27 366.00 | 3 868.00 | 37 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 583.00 | 192 583.00 | | 192 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 753.00 | 39 753.00 | | 39 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 309 129.00 | 2 021 035.00 | 288 094.00 | 2 309 129.00 |
VW T.V.A. | 390 062.00 | 176 456.00 | 85 442.00 | 390 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 241 923.00 | 1 015 260.00 | 508 296.00 | 2 241 923.00 |