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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 540.00 | 4 139.00 | 12 401.00 | 16 540.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AN Terrains | 24 086.00 | | 24 086.00 | 24 086.00 |
AP Constructions | 895 127.00 | 790 452.00 | 104 675.00 | 895 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 823 203.00 | 732 570.00 | 90 633.00 | 823 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 225.00 | 188 992.00 | 42 233.00 | 231 225.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 325.00 | | 30 325.00 | 30 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 186 189.00 | 1 732 468.00 | 453 720.00 | 2 186 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 412 034.00 | | 412 034.00 | 412 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 742.00 | | 213 742.00 | 213 742.00 |
BZ Autres créances | 75 277.00 | | 75 277.00 | 75 277.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 102.00 | | 250 102.00 | 250 102.00 |
CF Disponibilités | 118 131.00 | | 118 131.00 | 118 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 069.00 | | 13 069.00 | 13 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 084 111.00 | | 1 084 111.00 | 1 084 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 270 300.00 | 1 732 468.00 | 1 537 831.00 | 3 270 300.00 |
CU Autres participations | 30 308.00 | 18 674.00 | 11 634.00 | 30 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 216 393.00 | | | 216 393.00 |
DG Autres réserves | 15 015.00 | | | 15 015.00 |
DH Report à nouveau | 481 830.00 | | | 481 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 510.00 | | | 277 510.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 866.00 | | | 47 866.00 |
DL TOTAL (I) | 1 090 748.00 | | | 1 090 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 312.00 | | | 169 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 672.00 | | | 33 672.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 761.00 | | | 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 174.00 | | | 157 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 751.00 | | | 84 751.00 |
EA Autres dettes | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 083.00 | | | 447 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 537 831.00 | | | 1 537 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 062.00 | | | 323 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 038 462.00 | | 147 727.00 | 2 038 462.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 540.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 186 189.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 003 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 780.00 | | | 151 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 856 239.00 | | 147 727.00 | 1 856 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 443.00 | | | 30 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 637 476.00 | 76 318.00 | | 1 637 476.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 139.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 635 696.00 | 76 318.00 | | 1 635 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 674.00 | | | 18 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 674.00 | | | 18 674.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 174.00 | 157 174.00 | | 157 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 880.00 | 47 880.00 | | 47 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 207.00 | 36 207.00 | | 36 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 457.00 | 30 457.00 | | 30 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
UX Autres créances clients | 213 742.00 | 213 742.00 | | 213 742.00 |
VB T. V. A. | 18 228.00 | 18 228.00 | | 18 228.00 |
VC Groupe et associés | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 312.00 | 46 052.00 | 123 260.00 | 169 312.00 |
VI Groupe et associés | 33 672.00 | 33 672.00 | | 33 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 665.00 | | | 139 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 331.00 | | | 53 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 629.00 | 50 629.00 | | 50 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 069.00 | 13 069.00 | | 13 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 223.00 | 302 088.00 | 135.00 | 302 223.00 |
VW T.V.A. | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 322.00 | 323 062.00 | 123 260.00 | 446 322.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 124.00 | | | 21 124.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 273.00 | | | 21 273.00 |
ST Autres comptes | 318 448.00 | | | 318 448.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 923.00 | | | 26 923.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 030.00 | | | 24 030.00 |
YT Sous‐traitance | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 124.00 | | | 21 124.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 063.00 | | | 115 063.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 168 802.00 | | | 168 802.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 369 117.00 | | | 369 117.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |