| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 930 000.00 | | 930 000.00 | 930 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 265.00 | 8 627.00 | 1 638.00 | 10 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 074.00 | 111 512.00 | 29 562.00 | 141 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 758 364.00 | 1 465 713.00 | 292 651.00 | 1 758 364.00 |
AX Avances et acomptes | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 844 450.00 | 1 585 852.00 | 1 258 598.00 | 2 844 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 272.00 | | 23 272.00 | 23 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 323.00 | | 7 323.00 | 7 323.00 |
BZ Autres créances | 134 014.00 | | 134 014.00 | 134 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 133.00 | 17 824.00 | 1 309.00 | 19 133.00 |
CF Disponibilités | 14 981.00 | | 14 981.00 | 14 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 730.00 | | 12 730.00 | 12 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 453.00 | 17 824.00 | 193 629.00 | 211 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 055 903.00 | 1 603 676.00 | 1 452 227.00 | 3 055 903.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 695 483.00 | 695 483.00 | | 695 483.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 105 503.00 | 161 027.00 | | 105 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 200.00 | 166 476.00 | | 56 200.00 |
DL TOTAL (I) | 901 186.00 | 1 066 986.00 | | 901 186.00 |
DP Provisions pour risques | 59 536.00 | 81 026.00 | | 59 536.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 536.00 | 81 026.00 | | 59 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 425.00 | 103 856.00 | | 347 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 841.00 | 36 476.00 | | 841.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 545.00 | 18 092.00 | | 9 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 060.00 | 116 702.00 | | 66 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 678.00 | 41 087.00 | | 43 678.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 362.00 | 25 922.00 | | 5 362.00 |
EA Autres dettes | 18 596.00 | 4 756.00 | | 18 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 505.00 | 346 891.00 | | 491 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 227.00 | 1 494 903.00 | | 1 452 227.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 399 656.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 399 656.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 114 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 106 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 620 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 785.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 705.00 | |
GE Autres charges | | | 4 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 566 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 132.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 569.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 408.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 625.00 | 750.00 | | 12 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 625.00 | 750.00 | | 12 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 403.00 | 8 942.00 | | 4 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 403.00 | 8 942.00 | | 4 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 221.00 | -8 192.00 | | 8 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -570.00 | 57 725.00 | | -570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 649 819.00 | 1 073 070.00 | | 649 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 593 619.00 | 906 594.00 | | 593 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 200.00 | 166 476.00 | | 56 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 650 340.00 | 67 705.00 | 132 193.00 | 1 650 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 313.00 | 314.00 | | 8 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 642 028.00 | 67 390.00 | 132 193.00 | 1 642 028.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 060.00 | 66 060.00 | | 66 060.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 251.00 | 19 251.00 | | 19 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347 425.00 | 162 126.00 | 185 299.00 | 347 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 678.00 | 43 678.00 | | 43 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 067.00 | 154 067.00 | | 154 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 960.00 | 296 662.00 | 185 299.00 | 481 960.00 |