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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 927 388.00 | | 927 388.00 | 927 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 955 888.00 | | 955 888.00 | 955 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 481.00 | | 143 481.00 | 143 481.00 |
BZ Autres créances | 14 050.00 | | 14 050.00 | 14 050.00 |
CF Disponibilités | 159 436.00 | | 159 436.00 | 159 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 774.00 | | 9 774.00 | 9 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 741.00 | | 326 741.00 | 326 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 629.00 | | 1 282 629.00 | 1 282 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
DH Report à nouveau | 773 795.00 | | | 773 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 101.00 | | | 173 101.00 |
DL TOTAL (I) | 1 091 228.00 | | | 1 091 228.00 |
DP Provisions pour risques | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97.00 | | | 97.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 475.00 | | | 135 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 257.00 | | | 21 257.00 |
EA Autres dettes | 6 072.00 | | | 6 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 901.00 | | | 162 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 629.00 | | | 1 282 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 804.00 | | | 162 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97.00 | | | 97.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 751 642.00 | | 751 642.00 | 751 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 751 642.00 | | 751 642.00 | 751 642.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 751 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 330.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 957.00 | | | 67 957.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 957.00 | | | 67 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 947.00 | | | 67 947.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 817.00 | | | 97 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 859.00 | | | -29 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 967.00 | | | 60 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 604.00 | | | 819 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 503.00 | | | 646 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 101.00 | | | 173 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 167 922.00 | | 4 787.00 | 1 167 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 216 821.00 | 955 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 509.00 | 927 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 212 312.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 931 897.00 | | | 931 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 525.00 | | 4 787.00 | 207 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 545.00 | 14 330.00 | 148 874.00 | 134 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 509.00 | | 4 509.00 | 4 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 035.00 | 14 330.00 | 144 365.00 | 130 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 28 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 28 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 475.00 | 135 475.00 | | 135 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 058.00 | 11 058.00 | | 11 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
UX Autres créances clients | 143 481.00 | 143 481.00 | | 143 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 033.00 | 14 033.00 | | 14 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 774.00 | 9 774.00 | | 9 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 805.00 | 167 305.00 | 28 500.00 | 195 805.00 |
VW T.V.A. | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 901.00 | 162 804.00 | 97.00 | 162 901.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 086.00 | | | 13 086.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 815.00 | | | 55 815.00 |
ST Autres comptes | 96 915.00 | | | 96 915.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 163 460.00 | | | 163 460.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 596.00 | | | 14 596.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 316 189.00 | | | 316 189.00 |