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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 514.00 | 93 514.00 | | 93 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 554.00 | 12 457.00 | 1 097.00 | 13 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 960.00 | 184 863.00 | 1 097.00 | 185 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 738.00 | | 3 738.00 | 3 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 745.00 | 586.00 | 20 158.00 | 20 745.00 |
BZ Autres créances | 18 370.00 | | 18 370.00 | 18 370.00 |
CF Disponibilités | 260 491.00 | | 260 491.00 | 260 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 667.00 | 586.00 | 304 080.00 | 304 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 626.00 | 185 449.00 | 305 177.00 | 490 626.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 56 025.00 | 56 025.00 | | 56 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 419.00 | 78 419.00 | | 78 419.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 361.00 | 887.00 | | 2 361.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 44 857.00 | 16 858.00 | | 44 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 278.00 | 29 472.00 | | 43 278.00 |
DL TOTAL (I) | 168 915.00 | 125 637.00 | | 168 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 881.00 | 128 411.00 | | 116 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 722.00 | 6 761.00 | | 7 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 660.00 | 12 148.00 | | 11 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 262.00 | 147 321.00 | | 136 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 177.00 | 272 958.00 | | 305 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 262.00 | 147 321.00 | | 136 262.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 116 881.00 | | | 116 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 117 129.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 117 129.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 465.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 829.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 957.00 | 5 201.00 | | 9 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 885.00 | 153 428.00 | | 132 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 607.00 | 123 955.00 | | 89 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 278.00 | 29 472.00 | | 43 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 260.00 | | 700.00 | 185 260.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 025.00 | | | 56 025.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 960.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 56 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 367.00 | | 700.00 | 106 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 034.00 | 829.00 | | 184 034.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 025.00 | | | 56 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 141.00 | 829.00 | | 105 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 429.00 | | 10 843.00 | 11 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 429.00 | | 10 843.00 | 11 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 429.00 | | 10 843.00 | 11 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 843.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 722.00 | 7 722.00 | | 7 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
UX Autres créances clients | 20 041.00 | 20 041.00 | | 20 041.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VB T. V. A. | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VI Groupe et associés | 116 881.00 | 116 881.00 | | 116 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 306.00 | 15 306.00 | | 15 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 438.00 | 40 438.00 | | 40 438.00 |
VW T.V.A. | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 262.00 | 136 262.00 | | 136 262.00 |