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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 455.00 | 15 581.00 | 19 874.00 | 35 455.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 420.00 | 99 014.00 | 2 406.00 | 101 420.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 375.00 | 114 595.00 | 22 781.00 | 137 375.00 |
060 Stock marchandises | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
072 Créances – Autres | 9 714.00 | | 9 714.00 | 9 714.00 |
084 Disponibilités | 6 687.00 | | 6 687.00 | 6 687.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 629.00 | | 5 629.00 | 5 629.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 056.00 | | 25 056.00 | 25 056.00 |
110 Total général Actif | 162 432.00 | 114 595.00 | 47 837.00 | 162 432.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 339.00 | |
134 Report à nouveau | | | -48 768.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 276.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 680.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 372.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 457.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 985.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 157.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 837.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 40 278.00 | 95 825.00 | | 40 278.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 091.00 | 12 091.00 | | 19 091.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 869.00 | 1 375.00 | | 26 869.00 |
230 Autres produits | 311.00 | 804.00 | | 311.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 549.00 | 110 094.00 | | 86 549.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 146.00 | 39 679.00 | | 23 146.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 512.00 | 625.00 | | 512.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 887.00 | 1 630.00 | | 887.00 |
242 Autres charges externes. | 38 965.00 | 42 563.00 | | 38 965.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 743.00 | 2 719.00 | | 2 743.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 307.00 | 10 742.00 | | 17 307.00 |
252 Charges sociales | 1 911.00 | 2 167.00 | | 1 911.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 308.00 | 4 762.00 | | 4 308.00 |
262 Autres charges | 46.00 | | | 46.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 825.00 | 104 890.00 | | 89 825.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 276.00 | 5 205.00 | | -3 276.00 |
290 Produits exceptionnels | | 25 000.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 276.00 | 30 205.00 | | -3 276.00 |