| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 893 879.00 | 815 911.00 | 77 968.00 | 893 879.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 193.00 | 43 880.00 | 114 313.00 | 158 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 398 941.00 | 1 678 272.00 | 2 720 669.00 | 4 398 941.00 |
AV Immobilisations en cours | 408 807.00 | | 408 807.00 | 408 807.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 721 953.00 | | 1 721 953.00 | 1 721 953.00 |
BD Autres titres immobilisés | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BF Prêts | 87 469.00 | | 87 469.00 | 87 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 708 186.00 | | 708 186.00 | 708 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 719 442.00 | 3 879 891.00 | 5 839 551.00 | 9 719 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 903.00 | 17 412.00 | 92 491.00 | 109 903.00 |
BN En cours de production de biens | 113 464.00 | | 113 464.00 | 113 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 432 655.00 | 1 715 107.00 | 8 717 548.00 | 10 432 655.00 |
BZ Autres créances | 4 213 288.00 | 1 095 274.00 | 3 118 014.00 | 4 213 288.00 |
CF Disponibilités | 4 826 309.00 | | 4 826 309.00 | 4 826 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 847.00 | | 140 847.00 | 140 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 836 465.00 | 2 827 793.00 | 17 008 672.00 | 19 836 465.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 126 480.00 | | 126 480.00 | 126 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 721 397.00 | 6 707 684.00 | 23 013 712.00 | 29 721 397.00 |
CU Autres participations | 1 341 829.00 | 1 341 829.00 | | 1 341 829.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 39 010.00 | | 39 010.00 | 39 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 538 291.00 | 2 538 291.00 | | 2 538 291.00 |
DD Réserve légale (1) | 253 830.00 | 253 830.00 | | 253 830.00 |
DG Autres réserves | 1 773 782.00 | 1 773 782.00 | | 1 773 782.00 |
DH Report à nouveau | -1 023 432.00 | -2 534 008.00 | | -1 023 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 541 123.00 | 10 576.00 | | -3 541 123.00 |
DL TOTAL (I) | 1 348.00 | 2 042 471.00 | | 1 348.00 |
DN Avances conditionnées | 430 820.00 | 255 928.00 | | 430 820.00 |
DO TOTAL (II) | 430 820.00 | 255 928.00 | | 430 820.00 |
DP Provisions pour risques | 4 183 606.00 | 1 676 118.00 | | 4 183 606.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 205.00 | 56 205.00 | | 56 205.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 239 811.00 | 1 732 323.00 | | 4 239 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 082 875.00 | 121 513.00 | | 7 082 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 690 575.00 | 6 309 875.00 | | 1 690 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 758 434.00 | 13 257 208.00 | | 5 758 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 057 048.00 | 3 141 685.00 | | 3 057 048.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168 815.00 | 34 846.00 | | 168 815.00 |
EA Autres dettes | 53 700.00 | 32 490.00 | | 53 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 530 286.00 | 2 235 314.00 | | 530 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 341 733.00 | 25 132 931.00 | | 18 341 733.00 |
ED (V) | | 74.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 013 712.00 | 29 163 727.00 | | 23 013 712.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 690 575.00 | | | 1 690 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 152 960.00 | 120 732.00 | 273 692.00 | 152 960.00 |
FD Production vendue biens | 20 162 172.00 | 7 391 027.00 | 27 553 199.00 | 20 162 172.00 |
FG Production vendue services | 1 110 628.00 | 1 500.00 | 1 112 128.00 | 1 110 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 425 761.00 | 7 513 258.00 | 28 939 019.00 | 21 425 761.00 |
FM Production stockée | | | 60 272.00 | |
FN Production immobilisée | | | 282 972.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 258 203.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 981 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 522 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 945 517.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 468 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 371 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 356 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 868 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 446 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 599 303.00 | |
GE Autres charges | | | 36 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 092 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -569 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 504.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 771.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 584 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 242 571.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 828 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 726 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 295 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 343 525.00 | 446 537.00 | | 2 343 525.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 849 921.00 | | | 2 849 921.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 587 052.00 | 448 374.00 | | 587 052.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 780 497.00 | 894 911.00 | | 5 780 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 330 041.00 | 827 356.00 | | 2 330 041.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 325 978.00 | | | 1 325 978.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 654 261.00 | 500 000.00 | | 1 654 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 310 281.00 | 1 327 356.00 | | 5 310 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 470 217.00 | -432 445.00 | | 470 217.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 43 249.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -284 435.00 | -341 910.00 | | -284 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 404 952.00 | 41 885 249.00 | | 37 404 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 946 075.00 | 41 874 673.00 | | 40 946 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 541 123.00 | 10 576.00 | | -3 541 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 363 261.00 | | 577 893.00 | 14 363 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 228 475.00 | 3 859 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 221 713.00 | 9 719 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 109.00 | 893 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 992 128.00 | 4 965 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 889 014.00 | | 5 974.00 | 889 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 430 586.00 | | 527 481.00 | 9 430 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 043 660.00 | | 44 438.00 | 4 043 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 763 362.00 | 439 053.00 | 3 664 352.00 | 5 763 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 798 377.00 | 18 643.00 | 1 109.00 | 798 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 964 985.00 | 420 410.00 | 3 663 243.00 | 4 964 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 732 323.00 | 3 688 215.00 | 1 180 726.00 | 1 732 323.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 802.00 | | 5 390.00 | 22 802.00 |
6T Sur comptes clients | 647 898.00 | 1 654 261.00 | 587 051.00 | 647 898.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 095 274.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 612 528.00 | 3 149 535.00 | 592 441.00 | 1 612 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 344 851.00 | 6 837 750.00 | 1 773 167.00 | 3 344 851.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 672 217.00 | 276 411.00 | 1 395 806.00 | 1 672 217.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 758 434.00 | 5 758 434.00 | | 5 758 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 875 533.00 | 875 533.00 | | 875 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 857 565.00 | 857 565.00 | | 857 565.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168 815.00 | 168 815.00 | | 168 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 700.00 | 53 700.00 | | 53 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 530 286.00 | 530 286.00 | | 530 286.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 721 953.00 | | 1 721 953.00 | 1 721 953.00 |
UP Prêts | 87 469.00 | | 87 469.00 | 87 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 708 186.00 | | 708 186.00 | 708 186.00 |
UX Autres créances clients | 8 003 098.00 | 8 003 098.00 | | 8 003 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 161.00 | 22 161.00 | | 22 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 429 558.00 | 2 429 558.00 | | 2 429 558.00 |
VB T. V. A. | 1 181 337.00 | 1 181 337.00 | | 1 181 337.00 |
VC Groupe et associés | 2 202 478.00 | 2 202 478.00 | | 2 202 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 082 875.00 | 32 875.00 | 7 050 000.00 | 7 082 875.00 |
VI Groupe et associés | 18 358.00 | 18 358.00 | | 18 358.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 730.00 | 11 730.00 | | 11 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 133.00 | 101 133.00 | | 101 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 795 582.00 | 795 582.00 | | 795 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 847.00 | 140 847.00 | | 140 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 304 399.00 | 14 786 790.00 | 2 517 609.00 | 17 304 399.00 |
VW T.V.A. | 1 222 817.00 | 1 222 817.00 | | 1 222 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 341 733.00 | 9 895 927.00 | 8 445 806.00 | 18 341 733.00 |