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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 716 822.00 | 409 662.00 | 307 160.00 | 716 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 202.00 | 92 557.00 | 88 645.00 | 181 202.00 |
AV Immobilisations en cours | 84 796.00 | | 84 796.00 | 84 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 065.00 | | 8 065.00 | 8 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 994 460.00 | 505 595.00 | 488 866.00 | 994 460.00 |
BT Marchandises | 399 135.00 | | 399 135.00 | 399 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 483 586.00 | 1 875.00 | 2 481 711.00 | 2 483 586.00 |
BZ Autres créances | 345 846.00 | | 345 846.00 | 345 846.00 |
CF Disponibilités | 1 111 587.00 | | 1 111 587.00 | 1 111 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 622.00 | | 55 622.00 | 55 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 395 775.00 | 1 875.00 | 4 393 900.00 | 4 395 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 390 236.00 | 507 470.00 | 4 882 766.00 | 5 390 236.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 086 210.00 | | | 1 086 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 421.00 | | | 326 421.00 |
DL TOTAL (I) | 1 513 393.00 | | | 1 513 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 320 031.00 | | | 1 320 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 897.00 | | | 49 897.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 360 384.00 | | | 360 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 218 193.00 | | | 1 218 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 896.00 | | | 397 896.00 |
EA Autres dettes | 16 376.00 | | | 16 376.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 597.00 | | | 6 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 369 373.00 | | | 3 369 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 882 766.00 | | | 4 882 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 248 708.00 | | | 2 248 708.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 975.00 | 164 817.00 | 18 198.00 | 358 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 600.00 | 164 817.00 | 18 198.00 | 355 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 825.00 | | 1 950.00 | 3 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 825.00 | | 1 950.00 | 3 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 825.00 | | 1 950.00 | 3 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 8 065.00 | | 8 065.00 | 8 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 885 053.00 | 2 885 053.00 | | 2 885 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 893 118.00 | 2 885 053.00 | 8 065.00 | 2 893 118.00 |