| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 738.00 | 18 490.00 | 26 247.00 | 44 738.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 705 534.00 | | 705 534.00 | 705 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 688.00 | 146 628.00 | 29 060.00 | 175 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 010.00 | 58 957.00 | 55 052.00 | 114 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 041 007.00 | 224 075.00 | 816 931.00 | 1 041 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 492.00 | 2 316.00 | 47 176.00 | 49 492.00 |
BN En cours de production de biens | 27 178.00 | | 27 178.00 | 27 178.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 124.00 | | 14 124.00 | 14 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 084.00 | 50 403.00 | 427 681.00 | 478 084.00 |
BZ Autres créances | 50 186.00 | | 50 186.00 | 50 186.00 |
CF Disponibilités | 293 187.00 | | 293 187.00 | 293 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 346.00 | | 4 346.00 | 4 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 600.00 | 52 719.00 | 863 881.00 | 916 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 957 607.00 | 276 794.00 | 1 680 812.00 | 1 957 607.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 397 800.00 | | | 397 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 780.00 | | | 39 780.00 |
DG Autres réserves | 601 090.00 | | | 601 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 485.00 | | | 30 485.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
DL TOTAL (I) | 1 072 780.00 | | | 1 072 780.00 |
DP Provisions pour risques | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 273.00 | | | 114 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 914.00 | | | 128 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 550.00 | | | 29 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 881.00 | | | 131 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 011.00 | | | 188 011.00 |
EA Autres dettes | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 732.00 | | | 596 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 680 812.00 | | | 1 680 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 457.00 | | | 489 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 232.00 | | | 232.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 51 875.00 | 118 997.00 | 170 872.00 | 51 875.00 |
FG Production vendue services | 1 477 892.00 | 111 041.00 | 1 588 933.00 | 1 477 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 529 768.00 | 230 038.00 | 1 759 806.00 | 1 529 768.00 |
FM Production stockée | | | -10 221.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 762 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 280 392.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 601 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 553 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 249.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 182.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 713 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 814.00 | | | 16 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 856.00 | | | 16 856.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 156.00 | | | 28 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 342.00 | | | -11 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 779 073.00 | | | 1 779 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 748 587.00 | | | 1 748 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 485.00 | | | 30 485.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 475.00 | | | 475.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 018 677.00 | | 46 402.00 | 1 018 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 073.00 | 1 041 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 073.00 | 289 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 748 572.00 | | 1 700.00 | 748 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 069.00 | | 44 702.00 | 269 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 899.00 | 43 249.00 | 24 073.00 | 204 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 622.00 | 6 867.00 | | 11 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 276.00 | 36 382.00 | 24 073.00 | 193 276.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 600.00 | 11 300.00 | 11 600.00 | 11 600.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
6T Sur comptes clients | 32 671.00 | 18 182.00 | 450.00 | 32 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 987.00 | 18 182.00 | 450.00 | 34 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 587.00 | 29 482.00 | 12 050.00 | 46 587.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 182.00 | 450.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 300.00 | 11 600.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 881.00 | 131 881.00 | | 131 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 108.00 | 55 108.00 | | 55 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 609.00 | 46 609.00 | | 46 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
UX Autres créances clients | 414 198.00 | 414 198.00 | | 414 198.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 885.00 | 63 885.00 | | 63 885.00 |
VC Groupe et associés | 46 296.00 | 46 296.00 | | 46 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 040.00 | 36 316.00 | 77 724.00 | 114 040.00 |
VI Groupe et associés | 128 914.00 | 128 914.00 | | 128 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 700.00 | | | 89 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 609.00 | | | 32 609.00 |
VP Divers | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 652.00 | 532 616.00 | 36.00 | 532 652.00 |
VW T.V.A. | 81 615.00 | 81 615.00 | | 81 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 181.00 | 489 457.00 | 77 724.00 | 567 181.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 709.00 | | | 11 709.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 728.00 | | | 11 728.00 |
ST Autres comptes | 163 773.00 | | | 163 773.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 344.00 | | | 110 344.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 27 217.00 | | | 27 217.00 |
YT Sous‐traitance | 303 845.00 | | | 303 845.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 079.00 | | | 12 079.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 155.00 | | | 17 155.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 300 467.00 | | | 300 467.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 161 123.00 | | | 161 123.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 601 771.00 | | | 601 771.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |