| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 041.00 | 3 041.00 | 50 000.00 | 53 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 188.00 | 55 722.00 | 44 466.00 | 100 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 485.00 | 71 714.00 | 81 771.00 | 153 485.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 106 956.00 | | 106 956.00 | 106 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 769.00 | 130 477.00 | 283 292.00 | 413 769.00 |
BT Marchandises | 17 805.00 | | 17 805.00 | 17 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
BZ Autres créances | 27 580.00 | | 27 580.00 | 27 580.00 |
CF Disponibilités | 644 608.00 | | 644 608.00 | 644 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 257.00 | | 694 257.00 | 694 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 026.00 | 130 477.00 | 977 549.00 | 1 108 026.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 385 473.00 | 394 203.00 | | 385 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 848.00 | 66 270.00 | | 137 848.00 |
DL TOTAL (I) | 633 321.00 | 570 473.00 | | 633 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 947.00 | 206 513.00 | | 137 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 530.00 | 6 694.00 | | 6 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 579.00 | 102 594.00 | | 108 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 448.00 | 75 698.00 | | 88 448.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 228.00 | 391 499.00 | | 344 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 549.00 | 961 972.00 | | 977 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 638.00 | 387 003.00 | | 341 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | 130.00 | | 28.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 709 201.00 | | 709 201.00 | 709 201.00 |
FG Production vendue services | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 709 283.00 | | 709 283.00 | 709 283.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 180 753.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 899 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 197 812.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 896.00 | |
GE Autres charges | | | 36 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 763 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 393.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 913.00 | 30 475.00 | | 9 913.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36 032.00 | 65 953.00 | | 36 032.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 474.00 | 697.00 | | 2 474.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 474.00 | 697.00 | | 2 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 455.00 | 697.00 | | 2 455.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 4 445.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 18 889.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 902 428.00 | 1 350 659.00 | | 902 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 764 579.00 | 1 284 389.00 | | 764 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 848.00 | 66 270.00 | | 137 848.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 939.00 | 4 702.00 | | 2 939.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 449.00 | | 5 321.00 | 408 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 413 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 041.00 | | | 53 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 352.00 | | 5 321.00 | 248 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 056.00 | | | 107 056.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 582.00 | 25 896.00 | | 104 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 541.00 | 25 896.00 | | 101 541.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 579.00 | 108 579.00 | | 108 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 040.00 | 58 040.00 | | 58 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 853.00 | 21 853.00 | | 21 853.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 106 956.00 | | 106 956.00 | 106 956.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
VB T. V. A. | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 947.00 | 135 357.00 | 2 590.00 | 137 947.00 |
VI Groupe et associés | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 498.00 | | | 68 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 892.00 | 18 892.00 | | 18 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 987.00 | 30 031.00 | 106 956.00 | 136 987.00 |
VW T.V.A. | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 228.00 | 341 638.00 | 2 590.00 | 344 228.00 |