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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 193 000.00 | | 193 000.00 | 193 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 882.00 | 13 456.00 | 13 426.00 | 26 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 878.00 | 208 237.00 | 118 641.00 | 326 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 360.00 | 221 693.00 | 329 667.00 | 551 360.00 |
BT Marchandises | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
BZ Autres créances | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
CF Disponibilités | 317 250.00 | | 317 250.00 | 317 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 321 930.00 | | 321 930.00 | 321 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 289.00 | 221 693.00 | 651 597.00 | 873 289.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 445 423.00 | 418 560.00 | | 445 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 012.00 | 26 863.00 | | 37 012.00 |
DL TOTAL (I) | 491 235.00 | 454 223.00 | | 491 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 827.00 | 33 634.00 | | 18 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 479.00 | 56 479.00 | | 26 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 699.00 | 23 572.00 | | 57 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 356.00 | 38 198.00 | | 57 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 362.00 | 151 884.00 | | 160 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 597.00 | 606 107.00 | | 651 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 362.00 | 151 884.00 | | 160 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 939 007.00 | 20 036.00 | 959 043.00 | 939 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 939 007.00 | 20 036.00 | 959 043.00 | 939 007.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 681.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 967 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 430.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 165.00 | |
GE Autres charges | | | 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 926 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 618.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 176.00 | 1 352.00 | | 1 176.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 115 459.00 | 79 242.00 | | 115 459.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 902.00 | 6 121.00 | | 4 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 902.00 | 6 121.00 | | 4 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 902.00 | 6 121.00 | | 4 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 419.00 | 5 685.00 | | 8 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 972 802.00 | 962 828.00 | | 972 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 935 791.00 | 935 964.00 | | 935 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 012.00 | 26 863.00 | | 37 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 610.00 | | 1 750.00 | 549 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 551 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 000.00 | | | 193 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 010.00 | | 1 750.00 | 352 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 529.00 | 26 164.00 | | 195 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 529.00 | 26 164.00 | | 195 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 699.00 | 57 699.00 | | 57 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 862.00 | 25 862.00 | | 25 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 890.00 | 30 890.00 | | 30 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 827.00 | 18 827.00 | | 18 827.00 |
VI Groupe et associés | 26 479.00 | 26 479.00 | | 26 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 618.00 | | | 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 425.00 | | | 15 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
VW T.V.A. | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 362.00 | 160 362.00 | | 160 362.00 |