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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 116.00 | 5 803.00 | 1 313.00 | 7 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 288.00 | 45 864.00 | 33 423.00 | 79 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 733.00 | 51 667.00 | 35 067.00 | 86 733.00 |
BT Marchandises | 23 043.00 | | 23 043.00 | 23 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 838.00 | 1 723.00 | 26 115.00 | 27 838.00 |
BZ Autres créances | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 55 711.00 | | 55 711.00 | 55 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 684.00 | 1 723.00 | 104 961.00 | 106 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 418.00 | 53 390.00 | 140 028.00 | 193 418.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 26 807.00 | 22 809.00 | | 26 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 146.00 | 3 999.00 | | -3 146.00 |
DL TOTAL (I) | 31 911.00 | 35 057.00 | | 31 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 639.00 | 34 460.00 | | 74 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 048.00 | 2 659.00 | | 3 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 298.00 | 2 781.00 | | 3 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 339.00 | 21 742.00 | | 25 339.00 |
EA Autres dettes | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 117.00 | 61 643.00 | | 108 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 028.00 | 96 700.00 | | 140 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 046.00 | 8 000.00 | 63 046.00 | 55 046.00 |
FG Production vendue services | 66 070.00 | | 66 070.00 | 66 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 116.00 | 8 000.00 | 129 116.00 | 121 116.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 275.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 338.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 667.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 833.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 833.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 834.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 578.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 052.00 | 191 882.00 | | 142 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 198.00 | 187 883.00 | | 145 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 146.00 | 3 999.00 | | -3 146.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 983.00 | | 3 750.00 | 82 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 403.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 653.00 | | 3 750.00 | 82 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 328.00 | 11 338.00 | | 40 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 328.00 | 11 338.00 | | 40 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 930.00 | 27 930.00 | | 27 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 260.00 | 27 930.00 | 330.00 | 28 260.00 |