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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 216.00 | 156.00 | 59.00 | 216.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 862.00 | 70 383.00 | 5 478.00 | 75 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 373.00 | 25 048.00 | 2 325.00 | 27 373.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 012.00 | | 20 012.00 | 20 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 548.00 | 95 588.00 | 50 959.00 | 146 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 891.00 | | 57 891.00 | 57 891.00 |
BN En cours de production de biens | 106 651.00 | | 106 651.00 | 106 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 490.00 | | 6 490.00 | 6 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 227.00 | | 373 227.00 | 373 227.00 |
BZ Autres créances | 7 641.00 | | 7 641.00 | 7 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 143.00 | | 8 143.00 | 8 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 045.00 | | 560 045.00 | 560 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 593.00 | 95 588.00 | 611 004.00 | 706 593.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 190 891.00 | | | 190 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 873.00 | | | -79 873.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 858.00 | | | 7 858.00 |
DL TOTAL (I) | 173 875.00 | | | 173 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 030.00 | | | 251 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 152.00 | | | 64 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 001.00 | | | 114 001.00 |
EA Autres dettes | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 128.00 | | | 437 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 004.00 | | | 611 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 614.00 | | | 334 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149 385.00 | | | 149 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 160.00 | | 388.00 | 146 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 216.00 | | | 23 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 848.00 | | 388.00 | 102 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 095.00 | | | 20 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 892.00 | 2 697.00 | | 92 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84.00 | 72.00 | | 84.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 807.00 | 2 625.00 | | 92 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 153.00 | 64 153.00 | | 64 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 002.00 | 114 002.00 | | 114 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 012.00 | | 20 012.00 | 20 012.00 |
UX Autres créances clients | 373 227.00 | 373 227.00 | | 373 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 386.00 | 149 386.00 | | 149 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 644.00 | 1 644.00 | 100 000.00 | 101 644.00 |
VI Groupe et associés | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 641.00 | 7 641.00 | | 7 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 143.00 | 8 143.00 | | 8 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 024.00 | 389 012.00 | 20 012.00 | 409 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 614.00 | 334 614.00 | 100 000.00 | 434 614.00 |