| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 843 072.00 | 33 647.00 | 809 425.00 | 843 072.00 |
028 Immobilisations corporelles | 152 068.00 | 131 576.00 | 20 492.00 | 152 068.00 |
040 Immobilisations financières | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 998 366.00 | 165 223.00 | 833 143.00 | 998 366.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 388 320.00 | | 388 320.00 | 388 320.00 |
060 Stock marchandises | 278 561.00 | | 278 561.00 | 278 561.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 13 950.00 | | 13 950.00 | 13 950.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 256 619.00 | | 256 619.00 | 256 619.00 |
072 Créances – Autres | 145 321.00 | | 145 321.00 | 145 321.00 |
084 Disponibilités | 7 067.00 | | 7 067.00 | 7 067.00 |
092 Charges constatées d’avance | 66 170.00 | | 66 170.00 | 66 170.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 156 007.00 | | 1 156 007.00 | 1 156 007.00 |
110 Total général Actif | 2 154 373.00 | 165 223.00 | 1 989 150.00 | 2 154 373.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 866.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 118 584.00 | |
134 Report à nouveau | | | -349 886.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 776.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -171 859.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 268 752.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 300 833.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 892 257.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 161 009.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 989 150.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 752.00 | |