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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 555 403.00 | 85 337.00 | 470 065.00 | 555 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 865.00 | 241 248.00 | 116 617.00 | 357 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 796.00 | 144 205.00 | 192 592.00 | 336 796.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 254 714.00 | 474 990.00 | 779 724.00 | 1 254 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 368.00 | | 21 368.00 | 21 368.00 |
BT Marchandises | 20 031.00 | | 20 031.00 | 20 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 129.00 | | 16 129.00 | 16 129.00 |
BZ Autres créances | 73 931.00 | | 73 931.00 | 73 931.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
CF Disponibilités | 533 401.00 | | 533 401.00 | 533 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 710.00 | | 3 710.00 | 3 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 571.00 | | 744 571.00 | 744 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 999 285.00 | 474 990.00 | 1 524 295.00 | 1 999 285.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 159 399.00 | 159 399.00 | | 159 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 454.00 | 104 865.00 | | 141 454.00 |
DL TOTAL (I) | 309 104.00 | 272 515.00 | | 309 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605 977.00 | 608 178.00 | | 605 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 378.00 | 322 992.00 | | 308 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 935.00 | 277 097.00 | | 291 935.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EA Autres dettes | 6 902.00 | 17 118.00 | | 6 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 215 192.00 | 1 225 385.00 | | 1 215 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 524 295.00 | 1 497 900.00 | | 1 524 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 758.00 | 731 668.00 | | 698 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 137.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 242 907.00 | | 120 690.00 | 1 242 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 883.00 | 1 254 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 500.00 | 4 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 383.00 | 1 250 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 700.00 | | | 24 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 217 757.00 | | 120 690.00 | 1 217 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 068.00 | 107 150.00 | 11 229.00 | 379 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 868.00 | 107 150.00 | 11 229.00 | 374 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 378.00 | 308 378.00 | | 308 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 676.00 | 175 676.00 | | 175 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 706.00 | 87 706.00 | | 87 706.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 902.00 | 6 902.00 | | 6 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 16 129.00 | 16 129.00 | | 16 129.00 |
VB T. V. A. | 27 385.00 | 27 385.00 | | 27 385.00 |
VC Groupe et associés | 44 371.00 | 44 371.00 | | 44 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 605 977.00 | 89 543.00 | 301 519.00 | 605 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 030.00 | | | 84 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 095.00 | | | 86 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 926.00 | 26 926.00 | | 26 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 220.00 | 94 220.00 | | 94 220.00 |
VW T.V.A. | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 215 192.00 | 698 758.00 | 301 519.00 | 1 215 192.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 591.00 | 30 245.00 | | 36 591.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 866.00 | 19 468.00 | | 21 866.00 |
ST Autres comptes | 309 096.00 | 296 179.00 | | 309 096.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 172 709.00 | 194 465.00 | | 172 709.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 62 498.00 | | | 62 498.00 |
YT Sous‐traitance | 256 961.00 | 215 909.00 | | 256 961.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 5 867.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 33 601.00 | 29 597.00 | | 33 601.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 70 192.00 | 59 842.00 | | 70 192.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 269 308.00 | | | 269 308.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 227 613.00 | | | 227 613.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 760 632.00 | 731 889.00 | | 760 632.00 |