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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 172.00 | | 23 172.00 | 23 172.00 |
AP Constructions | 196 283.00 | 185 911.00 | 10 372.00 | 196 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 728.00 | 7 834.00 | 1 893.00 | 9 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 352.00 | 106 338.00 | 24 013.00 | 130 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 536.00 | 300 084.00 | 59 451.00 | 359 536.00 |
BT Marchandises | 130 056.00 | | 130 056.00 | 130 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 654.00 | | 3 654.00 | 3 654.00 |
BZ Autres créances | 478 534.00 | | 478 534.00 | 478 534.00 |
CF Disponibilités | 151 813.00 | | 151 813.00 | 151 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 066.00 | | 7 066.00 | 7 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 125.00 | | 771 125.00 | 771 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 661.00 | 300 084.00 | 830 577.00 | 1 130 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 849.00 | 261 749.00 | | 404 849.00 |
DL TOTAL (I) | 412 849.00 | 269 749.00 | | 412 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 749.00 | 200 416.00 | | 104 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 651.00 | 30 470.00 | | 35 651.00 |
EA Autres dettes | 277 326.00 | 265 552.00 | | 277 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 727.00 | 496 439.00 | | 417 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 577.00 | 766 189.00 | | 830 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 727.00 | 496 439.00 | | 417 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 676.00 | | 9 968.00 | 353 676.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 108.00 | 359 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 108.00 | 336 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 172.00 | | | 23 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 504.00 | | 9 968.00 | 330 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 841.00 | 16 352.00 | 4 108.00 | 287 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 841.00 | 16 352.00 | 4 108.00 | 287 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 749.00 | 104 749.00 | | 104 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 723.00 | 13 723.00 | | 13 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 740.00 | 9 740.00 | | 9 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277 326.00 | 277 326.00 | | 277 326.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VB T. V. A. | 23 562.00 | 23 562.00 | | 23 562.00 |
VC Groupe et associés | 155 669.00 | 155 669.00 | | 155 669.00 |
VP Divers | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 969.00 | 11 969.00 | | 11 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302 241.00 | 302 241.00 | | 302 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 066.00 | 7 066.00 | | 7 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 255.00 | 489 255.00 | | 489 255.00 |
VW T.V.A. | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 727.00 | 417 727.00 | | 417 727.00 |