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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 510.00 | | 29 510.00 | 29 510.00 |
028 Immobilisations corporelles | 180 610.00 | 40 151.00 | 140 459.00 | 180 610.00 |
040 Immobilisations financières | 6 169.00 | | 6 169.00 | 6 169.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 216 289.00 | 40 151.00 | 176 138.00 | 216 289.00 |
060 Stock marchandises | 18 203.00 | | 18 203.00 | 18 203.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
072 Créances – Autres | 23 269.00 | | 23 269.00 | 23 269.00 |
084 Disponibilités | 26 895.00 | | 26 895.00 | 26 895.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 211.00 | | 71 211.00 | 71 211.00 |
110 Total général Actif | 287 499.00 | 40 151.00 | 247 348.00 | 287 499.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 998.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 837.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 161.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 540.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 154 868.00 | | |
172 Autres dettes | | | 169 647.00 | |
176 Total des dettes | | | 234 188.00 | |
180 Total général Passif | | | 247 348.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 637.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 251 176.00 | 249 303.00 | | 251 176.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 251 176.00 | 249 304.00 | | 251 176.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 157 277.00 | 158 384.00 | | 157 277.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 563.00 | 1 776.00 | | 563.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 365.00 | 1 009.00 | | 1 365.00 |
242 Autres charges externes. | 72 501.00 | 71 044.00 | | 72 501.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 552.00 | 3 812.00 | | 1 552.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 130.00 | | | 9 130.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 331.00 | 30 070.00 | | 30 331.00 |
252 Charges sociales | 2 039.00 | 2 777.00 | | 2 039.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 387.00 | 5 312.00 | | 11 387.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 277 017.00 | 274 183.00 | | 277 017.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 841.00 | -24 879.00 | | -25 841.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 9.00 | | 4.00 |
294 Charges financières | | 1.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -25 837.00 | -24 871.00 | | -25 837.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 18 682.00 | | | 18 682.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 798.00 | | | 18 798.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 103.00 | | | 23 103.00 |