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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 301 236.00 | 62 359.00 | 238 877.00 | 301 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 130.00 | 3 406.00 | 158 723.00 | 162 130.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 412.00 | | 28 412.00 | 28 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 326.00 | | 11 326.00 | 11 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 105.00 | 65 765.00 | 437 339.00 | 503 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 456 962.00 | | 456 962.00 | 456 962.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 123 785.00 | | 123 785.00 | 123 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 622.00 | 1 960.00 | 318 662.00 | 320 622.00 |
BZ Autres créances | 104 420.00 | | 104 420.00 | 104 420.00 |
CF Disponibilités | 35 705.00 | | 35 705.00 | 35 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048 596.00 | 1 960.00 | 1 046 636.00 | 1 048 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 551 701.00 | 67 725.00 | 1 483 976.00 | 1 551 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DG Autres réserves | 375 540.00 | | | 375 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -352 060.00 | | | -352 060.00 |
DL TOTAL (I) | 723 479.00 | | | 723 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 277.00 | | | 160 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 033.00 | | | 518 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 046.00 | | | 11 046.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 884.00 | | | 60 884.00 |
EA Autres dettes | 10 255.00 | | | 10 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 496.00 | | | 760 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 483 976.00 | | | 1 483 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 496.00 | | | 760 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 369 699.00 | 937 662.00 | 2 307 361.00 | 1 369 699.00 |
FD Production vendue biens | 106 796.00 | | 106 796.00 | 106 796.00 |
FG Production vendue services | 1 000.00 | 350.00 | 1 350.00 | 1 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 477 496.00 | 938 012.00 | 2 415 508.00 | 1 477 496.00 |
FM Production stockée | | | -117 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 298 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 210 351.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -138 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 411 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 468.00 | |
GE Autres charges | | | 41 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 611 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -313 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -352 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 41 588.00 | | | 41 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 298 572.00 | | | 2 298 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 650 633.00 | | | 2 650 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -352 060.00 | | | -352 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 237.00 | | 201 869.00 | 301 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 503 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 237.00 | | | 301 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 543.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 326.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 298.00 | 18 468.00 | | 47 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 298.00 | 15 062.00 | | 47 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 406.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 034.00 | 518 034.00 | | 518 034.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 884.00 | 60 884.00 | | 60 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 256.00 | 10 256.00 | | 10 256.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 326.00 | 11 326.00 | | 11 326.00 |
UX Autres créances clients | 320 623.00 | 320 623.00 | | 320 623.00 |
VB T. V. A. | 104 420.00 | 104 420.00 | | 104 420.00 |
VI Groupe et associés | 160 277.00 | 160 277.00 | | 160 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 469.00 | 443 469.00 | | 443 469.00 |
VW T.V.A. | 11 046.00 | 11 046.00 | | 11 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 497.00 | 760 497.00 | | 760 497.00 |