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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 270 000.00 | | 2 270 000.00 | 2 270 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 013.00 | | 9 013.00 | 9 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 719 013.00 | | 3 719 013.00 | 3 719 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 265.00 | | 30 265.00 | 30 265.00 |
BZ Autres créances | 888 567.00 | | 888 567.00 | 888 567.00 |
CF Disponibilités | 65 637.00 | | 65 637.00 | 65 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 469.00 | | 984 469.00 | 984 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 703 482.00 | | 4 703 482.00 | 4 703 482.00 |
CU Autres participations | 1 440 000.00 | | 1 440 000.00 | 1 440 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 282.00 | 7 200.00 | | 7 282.00 |
DG Autres réserves | 135 877.00 | 134 320.00 | | 135 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 726.00 | 1 639.00 | | -15 726.00 |
DL TOTAL (I) | 547 432.00 | 563 159.00 | | 547 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209.00 | 253.00 | | 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 102 445.00 | 4 175 352.00 | | 4 102 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 457.00 | 42 032.00 | | 44 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 939.00 | 7 968.00 | | 8 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 156 050.00 | 4 225 605.00 | | 4 156 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 703 482.00 | 4 788 764.00 | | 4 703 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 605.00 | 470 253.00 | | 353 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 209.00 | 253.00 | | 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 247.00 | | 25 247.00 | 25 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 247.00 | | 25 247.00 | 25 247.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 334.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 251.00 | | | 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 251.00 | | | 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 251.00 | 8.00 | | 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251.00 | 8.00 | | 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 017.00 | 99 422.00 | | 67 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 743.00 | 97 784.00 | | 82 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 726.00 | 1 639.00 | | -15 726.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 570 916.00 | | 1 148 097.00 | 2 570 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 719 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 719 013.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 570 916.00 | | 1 148 097.00 | 2 570 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 457.00 | 44 457.00 | | 44 457.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 270 000.00 | | 2 270 000.00 | 2 270 000.00 |
UX Autres créances clients | 30 265.00 | 30 265.00 | | 30 265.00 |
VB T. V. A. | 61 128.00 | 61 128.00 | | 61 128.00 |
VC Groupe et associés | 827 438.00 | 827 438.00 | | 827 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VI Groupe et associés | 4 102 445.00 | 300 000.00 | 3 802 445.00 | 4 102 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 188 832.00 | 918 832.00 | 2 270 000.00 | 3 188 832.00 |
VW T.V.A. | 8 775.00 | 8 775.00 | | 8 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 156 050.00 | 353 605.00 | 3 802 445.00 | 4 156 050.00 |