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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 348.00 | 44 743.00 | 5 605.00 | 50 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 348.00 | 44 743.00 | 5 605.00 | 50 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 855.00 | | 102 855.00 | 102 855.00 |
BZ Autres créances | 1 498 942.00 | | 1 498 942.00 | 1 498 942.00 |
CF Disponibilités | 744 246.00 | | 744 246.00 | 744 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 186.00 | | 16 186.00 | 16 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 362 229.00 | | 2 362 229.00 | 2 362 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 412 577.00 | 44 743.00 | 2 367 834.00 | 2 412 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 675.00 | 5 560.00 | | 9 675.00 |
DG Autres réserves | 176 644.00 | 163 961.00 | | 176 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488 394.00 | 16 798.00 | | 488 394.00 |
DL TOTAL (I) | 1 174 713.00 | 686 319.00 | | 1 174 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560 787.00 | 555 600.00 | | 560 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 310.00 | 90 131.00 | | 199 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 462.00 | 575 844.00 | | 432 462.00 |
EA Autres dettes | 562.00 | | | 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 193 121.00 | 1 221 575.00 | | 1 193 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 367 834.00 | 1 907 893.00 | | 2 367 834.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 560 787.00 | | | 560 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 007 895.00 | | 2 007 895.00 | 2 007 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 007 895.00 | | 2 007 895.00 | 2 007 895.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -9 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 998 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 936.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 088 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 910 168.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 188.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 904 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 59.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 59.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143 012.00 | 18 749.00 | | 143 012.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 823.00 | | | 75 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218 835.00 | 18 749.00 | | 218 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -218 835.00 | -18 690.00 | | -218 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 197 685.00 | 6 533.00 | | 197 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 998 608.00 | 1 368 253.00 | | 1 998 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 510 214.00 | 1 351 455.00 | | 1 510 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 488 394.00 | 16 798.00 | | 488 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 154.00 | | | 178 154.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 806.00 | 50 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 806.00 | 50 348.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 154.00 | | | 178 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 790.00 | 17 936.00 | 51 983.00 | 78 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 790.00 | 17 936.00 | 51 983.00 | 78 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 310.00 | 199 310.00 | | 199 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 765.00 | 90 765.00 | | 90 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 366.00 | 86 366.00 | | 86 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 191 153.00 | 191 153.00 | | 191 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
UX Autres créances clients | 102 855.00 | 102 855.00 | | 102 855.00 |
VB T. V. A. | 31 870.00 | 31 870.00 | | 31 870.00 |
VC Groupe et associés | 1 462 304.00 | 1 462 304.00 | | 1 462 304.00 |
VI Groupe et associés | 560 787.00 | 560 787.00 | | 560 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 052.00 | 19 052.00 | | 19 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 186.00 | 16 186.00 | | 16 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 617 983.00 | 1 617 983.00 | | 1 617 983.00 |
VW T.V.A. | 45 126.00 | 45 126.00 | | 45 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 193 121.00 | 1 193 121.00 | | 1 193 121.00 |