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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
AH Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 913.00 | 31 553.00 | 13 360.00 | 44 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 977.00 | 91 045.00 | 53 931.00 | 144 977.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 537.00 | | 11 537.00 | 11 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 635.00 | | 4 635.00 | 4 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 057.00 | 131 594.00 | 137 463.00 | 269 057.00 |
BT Marchandises | 101 781.00 | | 101 781.00 | 101 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 563.00 | | 118 563.00 | 118 563.00 |
BZ Autres créances | 72 150.00 | | 72 150.00 | 72 150.00 |
CF Disponibilités | 131 036.00 | | 131 036.00 | 131 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 881.00 | | 17 881.00 | 17 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 411.00 | | 441 411.00 | 441 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 468.00 | 131 594.00 | 578 874.00 | 710 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 149.00 | 561 735.00 | | 261 149.00 |
DL TOTAL (I) | 265 149.00 | 565 735.00 | | 265 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 287.00 | 95 232.00 | | 30 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 152.00 | | | 50 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 987.00 | 14 714.00 | | 228 987.00 |
EA Autres dettes | 437.00 | | | 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 724.00 | 109 947.00 | | 313 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 874.00 | 675 682.00 | | 578 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 437.00 | | | 283 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 40 533.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
FG Production vendue services | 2 012 775.00 | | 2 012 775.00 | 2 012 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 012 998.00 | | 2 012 998.00 | 2 012 998.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 549.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 024 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 594 589.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -101 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 723 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 449.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 660 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 363 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 454.00 | 400.00 | | 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 454.00 | 400.00 | | 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273.00 | 717.00 | | 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273.00 | 717.00 | | 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 181.00 | -317.00 | | 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 687.00 | | | 94 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 024 496.00 | 1 618 175.00 | | 2 024 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 763 347.00 | 1 056 440.00 | | 1 763 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 149.00 | 561 735.00 | | 261 149.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 089.00 | 25 794.00 | | 18 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 968.00 | | 17 089.00 | 251 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 996.00 | | | 62 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 099.00 | | 14 791.00 | 175 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 874.00 | | 2 298.00 | 13 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 145.00 | 14 449.00 | | 117 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 996.00 | | | 8 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 149.00 | 14 449.00 | | 108 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 152.00 | 50 152.00 | | 50 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 710.00 | 19 710.00 | | 19 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 060.00 | 72 060.00 | | 72 060.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94 687.00 | 94 687.00 | | 94 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 635.00 | | 4 635.00 | 4 635.00 |
UX Autres créances clients | 118 563.00 | 118 563.00 | | 118 563.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VB T. V. A. | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
VC Groupe et associés | 66 480.00 | 66 480.00 | | 66 480.00 |
VI Groupe et associés | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 413.00 | | | 24 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 366.00 | 11 366.00 | | 11 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 17 881.00 | 17 881.00 | | 17 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 229.00 | 208 594.00 | 4 635.00 | 213 229.00 |
VW T.V.A. | 31 163.00 | 31 163.00 | | 31 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 437.00 | 283 437.00 | | 283 437.00 |