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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
AH Fonds commercial | 805 610.00 | | 805 610.00 | 805 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 529.00 | 322.00 | 207.00 | 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 932.00 | 7 426.00 | 4 506.00 | 11 932.00 |
BD Autres titres immobilisés | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 991.00 | 8 008.00 | 810 983.00 | 818 991.00 |
BT Marchandises | 108 635.00 | | 108 635.00 | 108 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 099.00 | | 9 099.00 | 9 099.00 |
BZ Autres créances | 11 414.00 | | 11 414.00 | 11 414.00 |
CF Disponibilités | 19 579.00 | | 19 579.00 | 19 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 404.00 | | 152 404.00 | 152 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 396.00 | 8 008.00 | 963 388.00 | 971 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 268 968.00 | 243 434.00 | | 268 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 220.00 | 25 533.00 | | 41 220.00 |
DL TOTAL (I) | 315 689.00 | 274 468.00 | | 315 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 812.00 | 533 259.00 | | 472 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 665.00 | 45 758.00 | | 43 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 093.00 | 65 523.00 | | 95 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 126.00 | 31 626.00 | | 36 126.00 |
EA Autres dettes | | 1 032.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 647 698.00 | 677 200.00 | | 647 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 388.00 | 951 668.00 | | 963 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 032.00 | 228 998.00 | | 604 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 734.00 | | 1 258.00 | 817 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 818 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 805 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 805 870.00 | | | 805 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 204.00 | | 1 258.00 | 11 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 777.00 | 1 231.00 | | 6 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 260.00 | | | 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 517.00 | 1 231.00 | | 6 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 094.00 | 95 094.00 | | 95 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 163.00 | 13 163.00 | | 13 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 125.00 | 11 125.00 | | 11 125.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 907.00 | 6 907.00 | | 6 907.00 |
UX Autres créances clients | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
VB T. V. A. | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241 172.00 | 241 172.00 | | 241 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 641.00 | 231 641.00 | | 231 641.00 |
VI Groupe et associés | 43 666.00 | | 43 666.00 | 43 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 034.00 | | | 6 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 943.00 | 9 943.00 | | 9 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 064.00 | 23 064.00 | | 23 064.00 |
VW T.V.A. | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 698.00 | 604 032.00 | 43 666.00 | 647 698.00 |