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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 840.00 | 2 272.00 | 3 567.00 | 5 840.00 |
028 Immobilisations corporelles | 272 580.00 | 86 430.00 | 186 150.00 | 272 580.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 278 420.00 | 88 702.00 | 189 717.00 | 278 420.00 |
060 Stock marchandises | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
072 Créances – Autres | 33 329.00 | | 33 329.00 | 33 329.00 |
084 Disponibilités | 35 029.00 | | 35 029.00 | 35 029.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 512.00 | | 69 512.00 | 69 512.00 |
110 Total général Actif | 347 933.00 | 88 702.00 | 259 230.00 | 347 933.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 109 279.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 854.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 525.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 632.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 494.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 072.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 704.00 | |
180 Total général Passif | | | 259 230.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 102 940.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 80 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 643 423.00 | | | 643 423.00 |
230 Autres produits | 23 437.00 | | | 23 437.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 666 860.00 | | | 666 860.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 359 222.00 | | | 359 222.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 87.00 | | | 87.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83.00 | | | 83.00 |
242 Autres charges externes. | 147 979.00 | | | 147 979.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 201.00 | | | 96 201.00 |
252 Charges sociales | 20 465.00 | | | 20 465.00 |
254 Dotations aux amortissements | 43 164.00 | | | 43 164.00 |
262 Autres charges | 81.00 | | | 81.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 670 401.00 | | | 670 401.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 540.00 | | | -3 540.00 |
294 Charges financières | 212.00 | | | 212.00 |
300 Charges exceptionnelles | 31 693.00 | | | 31 693.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -25 592.00 | | | -25 592.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 854.00 | | | -9 854.00 |