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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 176 000.00 | | 176 000.00 | 176 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 949.00 | 16 245.00 | 113 704.00 | 129 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 477.00 | 128 350.00 | 51 127.00 | 179 477.00 |
BF Prêts | 4 669.00 | | 4 669.00 | 4 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 593.00 | | 12 593.00 | 12 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 688.00 | 144 595.00 | 358 093.00 | 502 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BT Marchandises | 16 195.00 | | 16 195.00 | 16 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 709.00 | | 8 709.00 | 8 709.00 |
BZ Autres créances | 38 560.00 | | 38 560.00 | 38 560.00 |
CF Disponibilités | 148 370.00 | | 148 370.00 | 148 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 284.00 | | 214 284.00 | 214 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 972.00 | 144 595.00 | 572 377.00 | 716 972.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 261.00 | | | 17 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 013.00 | 110 188.00 | | 33 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 749.00 | 67 825.00 | | 57 749.00 |
DL TOTAL (I) | 101 762.00 | 189 013.00 | | 101 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 536.00 | 230 341.00 | | 199 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 917.00 | 67 685.00 | | 110 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 651.00 | 69 444.00 | | 61 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 088.00 | 83 810.00 | | 96 088.00 |
EA Autres dettes | 2 424.00 | 116.00 | | 2 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 615.00 | 451 396.00 | | 470 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 377.00 | 640 409.00 | | 572 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 287.00 | 451 396.00 | | 341 287.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 110 917.00 | | | 110 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 411.00 | | 28 152.00 | 477 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 875.00 | 17 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 875.00 | 502 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 459.00 | | 27 968.00 | 281 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 953.00 | | 184.00 | 19 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 382.00 | 38 213.00 | | 106 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 382.00 | 38 213.00 | | 106 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 651.00 | 61 651.00 | | 61 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 788.00 | 34 788.00 | | 34 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 453.00 | 38 453.00 | | 38 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
UP Prêts | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 593.00 | 12 593.00 | | 12 593.00 |
UX Autres créances clients | 8 709.00 | 8 709.00 | | 8 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
VB T. V. A. | 22 877.00 | 22 877.00 | | 22 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 536.00 | 70 208.00 | 129 328.00 | 199 536.00 |
VI Groupe et associés | 110 917.00 | 110 917.00 | | 110 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 755.00 | 8 755.00 | | 8 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 788.00 | 66 788.00 | | 66 788.00 |
VW T.V.A. | 22 108.00 | 22 108.00 | | 22 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 615.00 | 341 287.00 | 129 328.00 | 470 615.00 |