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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 743.00 | 8 462.00 | 1 281.00 | 9 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 247.00 | 13 640.00 | 10 606.00 | 24 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 370.00 | 22 102.00 | 42 268.00 | 64 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
BT Marchandises | 319 939.00 | | 319 939.00 | 319 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 737.00 | | 65 737.00 | 65 737.00 |
BZ Autres créances | 4 918.00 | | 4 918.00 | 4 918.00 |
CF Disponibilités | 76 813.00 | | 76 813.00 | 76 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 473 959.00 | | 473 959.00 | 473 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 328.00 | 22 102.00 | 516 226.00 | 538 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 530.00 | 144 530.00 | | 144 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 453.00 | 14 453.00 | | 14 453.00 |
DG Autres réserves | 209 919.00 | 142 228.00 | | 209 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 647.00 | 67 690.00 | | 62 647.00 |
DL TOTAL (I) | 431 549.00 | 368 902.00 | | 431 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 933.00 | 17 933.00 | | 7 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 762.00 | 31 753.00 | | 35 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 932.00 | 24 534.00 | | 40 932.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 3 060.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 677.00 | 77 269.00 | | 84 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 226.00 | 446 171.00 | | 516 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 157.00 | 5 884.00 | 4 939.00 | 21 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 157.00 | 5 884.00 | 4 939.00 | 21 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 762.00 | 35 762.00 | | 35 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 983.00 | 7 983.00 | | 7 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 932.00 | 40 932.00 | | 40 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 656.00 | 70 656.00 | | 70 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 021.00 | 70 656.00 | 365.00 | 71 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 677.00 | 84 677.00 | | 84 677.00 |