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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 962.00 | 1 904.00 | 14 058.00 | 15 962.00 |
040 Immobilisations financières | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 195 822.00 | 1 904.00 | 193 918.00 | 195 822.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
072 Créances – Autres | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
084 Disponibilités | 44 082.00 | | 44 082.00 | 44 082.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 818.00 | | 48 818.00 | 48 818.00 |
110 Total général Actif | 244 641.00 | 1 904.00 | 242 737.00 | 244 641.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 206.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 470.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 176.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 148 273.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 098.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 254.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 190.00 | |
176 Total des dettes | | | 189 561.00 | |
180 Total général Passif | | | 242 737.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 190 962.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 153 886.00 | | | 153 886.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
230 Autres produits | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 917.00 | | | 182 917.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 923.00 | | | 52 923.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
242 Autres charges externes. | 92 288.00 | | | 92 288.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 304.00 | | | 304.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 570.00 | | | 29 570.00 |
252 Charges sociales | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
262 Autres charges | 289.00 | | | 289.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 938.00 | | | 180 938.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
294 Charges financières | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8.00 | | | 8.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 84.00 | | | 84.00 |
310 Bénéfice ou perte | 470.00 | | | 470.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 591.00 | | | 11 591.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 195 822.00 | | | 195 822.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 195 822.00 | | | 195 822.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 418.00 | | | 23 418.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 964.00 | | | 19 964.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |