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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 697.00 | 1 261.00 | 2 436.00 | 3 697.00 |
AH Fonds commercial | 37 285.00 | | 37 285.00 | 37 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 265.00 | 4 306.00 | 20 959.00 | 25 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 247.00 | 5 567.00 | 60 680.00 | 66 247.00 |
BT Marchandises | 16 716.00 | | 16 716.00 | 16 716.00 |
BZ Autres créances | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CF Disponibilités | 17 809.00 | | 17 809.00 | 17 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 055.00 | | 4 055.00 | 4 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 599.00 | | 38 599.00 | 38 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 846.00 | 5 567.00 | 99 279.00 | 104 846.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 755.00 | 1 550.00 | | -3 755.00 |
DL TOTAL (I) | 2 795.00 | 6 550.00 | | 2 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 248.00 | 66 731.00 | | 58 248.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 931.00 | 21 411.00 | | 16 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 267.00 | 14 766.00 | | 17 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 484.00 | 102 907.00 | | 96 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 279.00 | 109 457.00 | | 99 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 116 843.00 | | 116 843.00 | 116 843.00 |
FG Production vendue services | 68 143.00 | | 68 143.00 | 68 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 986.00 | | 184 986.00 | 184 986.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 104.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 267.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 755.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 700.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 700.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 989.00 | 160 691.00 | | 184 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 743.00 | 159 141.00 | | 188 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 755.00 | 1 550.00 | | -3 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 247.00 | | | 66 247.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 247.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 285.00 | | | 37 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 265.00 | | | 25 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 300.00 | 3 267.00 | | 2 300.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 521.00 | 740.00 | | 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 779.00 | 2 527.00 | | 1 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 931.00 | 16 931.00 | | 16 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 190.00 | 7 190.00 | | 7 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 199.00 | 10 439.00 | 43 021.00 | 58 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
VW T.V.A. | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 446.00 | 44 686.00 | 43 021.00 | 92 446.00 |