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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 986.00 | 8 986.00 | | 8 986.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 116.00 | 130 749.00 | 98 367.00 | 229 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 859.00 | 440 196.00 | 47 662.00 | 487 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 458.00 | | 4 458.00 | 4 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 665.00 | 579 932.00 | 165 733.00 | 745 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 954.00 | | 65 954.00 | 65 954.00 |
BN En cours de production de biens | 25 858.00 | | 25 858.00 | 25 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 220.00 | | 489 220.00 | 489 220.00 |
BZ Autres créances | 11 104.00 | | 11 104.00 | 11 104.00 |
CF Disponibilités | 144 536.00 | | 144 536.00 | 144 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 674.00 | | 736 674.00 | 736 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 339.00 | 579 932.00 | 902 407.00 | 1 482 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
DG Autres réserves | 109 632.00 | | | 109 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 133.00 | | | 34 133.00 |
DL TOTAL (I) | 262 506.00 | | | 262 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 857.00 | | | 214 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 512.00 | | | 34 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 121.00 | | | 174 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 555.00 | | | 215 555.00 |
EA Autres dettes | 853.00 | | | 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 901.00 | | | 639 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 407.00 | | | 902 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 247.00 | | | 472 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 122.00 | 174 122.00 | | 174 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 931.00 | 54 931.00 | | 54 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 877.00 | 61 877.00 | | 61 877.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
UX Autres créances clients | 489 220.00 | 489 220.00 | | 489 220.00 |
VB T. V. A. | 11 104.00 | 11 104.00 | | 11 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 858.00 | 47 203.00 | 67 693.00 | 214 858.00 |
VI Groupe et associés | 34 513.00 | 34 513.00 | | 34 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 783.00 | 504 783.00 | | 504 783.00 |
VW T.V.A. | 91 585.00 | 91 585.00 | | 91 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 902.00 | 472 247.00 | 67 693.00 | 639 902.00 |