| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 971.00 | 10 632.00 | 5 339.00 | 15 971.00 |
AP Constructions | 95 015.00 | 75 002.00 | 20 013.00 | 95 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 026.00 | 45 581.00 | 27 446.00 | 73 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 469.00 | 70 436.00 | 16 032.00 | 86 469.00 |
BD Autres titres immobilisés | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 647.00 | 201 650.00 | 70 996.00 | 272 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 896.00 | | 178 896.00 | 178 896.00 |
BN En cours de production de biens | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 280.00 | 3 546.00 | 380 734.00 | 384 280.00 |
BZ Autres créances | 148 654.00 | | 148 654.00 | 148 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 377 610.00 | | 377 610.00 | 377 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 991.00 | | 7 991.00 | 7 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 170 431.00 | 3 546.00 | 1 166 885.00 | 1 170 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 077.00 | 205 196.00 | 1 237 881.00 | 1 443 077.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 348 739.00 | 348 739.00 | | 348 739.00 |
DH Report à nouveau | -3 482.00 | -6 009.00 | | -3 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 758.00 | 2 527.00 | | 86 758.00 |
DL TOTAL (I) | 652 016.00 | 565 258.00 | | 652 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 330.00 | 55 073.00 | | 236 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 042.00 | 261 815.00 | | 115 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 638.00 | 108 516.00 | | 182 638.00 |
EA Autres dettes | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 730.00 | | | 50 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 865.00 | 425 404.00 | | 585 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 881.00 | 990 661.00 | | 1 237 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 457.00 | 389 075.00 | | 567 457.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 835.00 | | 13 285.00 | 260 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 474.00 | 272 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 474.00 | 254 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 091.00 | | 880.00 | 15 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 579.00 | | 12 405.00 | 243 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 042.00 | 115 042.00 | | 115 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 638.00 | 182 638.00 | | 182 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 730.00 | 50 730.00 | | 50 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
UX Autres créances clients | 384 280.00 | 384 280.00 | | 384 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 330.00 | 217 921.00 | 18 409.00 | 236 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 743.00 | | | 18 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 654.00 | 148 654.00 | | 148 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 991.00 | 7 991.00 | | 7 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 910.00 | 540 925.00 | 1 985.00 | 542 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 865.00 | 567 457.00 | 18 409.00 | 585 865.00 |