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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 676.00 | 2 462.00 | 5 213.00 | 7 676.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 238 226.00 | 2 462.00 | 235 763.00 | 238 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 362.00 | | 6 362.00 | 6 362.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 859.00 | | 17 859.00 | 17 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 941.00 | | 23 941.00 | 23 941.00 |
BZ Autres créances | 6 231.00 | | 6 231.00 | 6 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | 28 000.00 | 2 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 20 344.00 | | 20 344.00 | 20 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 284.00 | 28 000.00 | 77 284.00 | 105 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 510.00 | 30 462.00 | 313 047.00 | 343 510.00 |
CU Autres participations | 221 100.00 | | 221 100.00 | 221 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 460.00 | 75 460.00 | | 75 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 9 693.00 | 8 290.00 | | 9 693.00 |
DH Report à nouveau | | -8 591.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 084.00 | 9 995.00 | | 6 084.00 |
DL TOTAL (I) | 92 007.00 | 85 923.00 | | 92 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 054.00 | 189 489.00 | | 211 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 680.00 | 18 925.00 | | 2 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 306.00 | 12 761.00 | | 7 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 040.00 | 221 175.00 | | 221 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 047.00 | 307 098.00 | | 313 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 040.00 | | | 221 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 068.00 | | 4 068.00 | 4 068.00 |
FG Production vendue services | 54 084.00 | | 54 084.00 | 54 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 152.00 | | 58 152.00 | 58 152.00 |
FM Production stockée | | | 3 534.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 941.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 441.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 410.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 188 656.00 | | | 188 656.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188 656.00 | | | 188 656.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 188 656.00 | | | 188 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 656.00 | | | 188 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 326.00 | 3 621.00 | | 2 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 294.00 | 65 962.00 | | 271 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 210.00 | 55 968.00 | | 265 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 084.00 | 9 995.00 | | 6 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 503.00 | 1 441.00 | 1 482.00 | 2 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 503.00 | 1 441.00 | 1 482.00 | 2 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 054.00 | 211 054.00 | | 211 054.00 |
UX Autres créances clients | 23 941.00 | 23 941.00 | | 23 941.00 |
VP Divers | 6 231.00 | 6 231.00 | | 6 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 306.00 | 7 306.00 | | 7 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 719.00 | 30 719.00 | | 30 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 040.00 | 221 040.00 | | 221 040.00 |