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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350 429.00 | 348 837.00 | 1 592.00 | 350 429.00 |
AH Fonds commercial | 4 070 053.00 | | 4 070 053.00 | 4 070 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 013 544.00 | 825 684.00 | 187 860.00 | 1 013 544.00 |
BF Prêts | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 990.00 | | 65 990.00 | 65 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 215 170.00 | 2 633 651.00 | 4 581 519.00 | 7 215 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 636.00 | | 63 636.00 | 63 636.00 |
BZ Autres créances | 5 503 424.00 | 95 687.00 | 5 407 737.00 | 5 503 424.00 |
CF Disponibilités | 9 187 960.00 | | 9 187 960.00 | 9 187 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 701.00 | | 98 701.00 | 98 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 853 722.00 | 95 687.00 | 14 758 035.00 | 14 853 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 068 892.00 | 2 729 337.00 | 19 339 554.00 | 22 068 892.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
CU Autres participations | 677 925.00 | 468 900.00 | 209 025.00 | 677 925.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 990 230.00 | 990 230.00 | | 990 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 944.00 | 130 944.00 | | 130 944.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 221 841.00 | 221 841.00 | | 221 841.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 094.00 | 13 094.00 | | 13 094.00 |
DG Autres réserves | 882 042.00 | 912 185.00 | | 882 042.00 |
DH Report à nouveau | | 219 446.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 224 279.00 | 1 747 307.00 | | 2 224 279.00 |
DL TOTAL (I) | 3 472 200.00 | 3 244 817.00 | | 3 472 200.00 |
DP Provisions pour risques | 149 374.00 | 149 374.00 | | 149 374.00 |
DR TOTAL (IV) | 149 374.00 | 149 374.00 | | 149 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 516 208.00 | 9 656.00 | | 1 516 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 391.00 | 595 858.00 | | 204 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 776.00 | 350 251.00 | | 341 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 534 665.00 | 730 481.00 | | 534 665.00 |
EA Autres dettes | 13 120 941.00 | 11 651 004.00 | | 13 120 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 717 981.00 | 13 337 250.00 | | 15 717 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 339 554.00 | 16 731 441.00 | | 19 339 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 489 066.00 | 13 337 250.00 | | 14 489 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 208.00 | 9 656.00 | | 16 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 306 322.00 | | 20 306 322.00 | 20 306 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 306 322.00 | | 20 306 322.00 | 20 306 322.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 697.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 230 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 655 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 968 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 405 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 828 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 093 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 266.00 | |
GE Autres charges | | | 53 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 430 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 224 652.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 526 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1 844.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 524 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 524 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 749 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 326.00 | 59 087.00 | | 58 326.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 000.00 | 9 951.00 | | 73 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 326.00 | 69 039.00 | | 131 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 969.00 | 27 180.00 | | 10 969.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 492.00 | | | 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 461.00 | 27 180.00 | | 11 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119 865.00 | 41 859.00 | | 119 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 645 199.00 | 764 176.00 | | 645 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 311 654.00 | 19 843 466.00 | | 21 311 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 087 375.00 | 18 096 160.00 | | 19 087 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 224 279.00 | 1 747 307.00 | | 2 224 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 715 795.00 | | 1 714 354.00 | 5 715 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 137 120.00 | 790 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 214 979.00 | 7 215 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 834.00 | 5 410 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 025.00 | 1 013 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 130 328.00 | | 1 308 217.00 | 4 130 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 913 457.00 | | 150 112.00 | 913 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 672 010.00 | | 256 025.00 | 672 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 086 862.00 | 155 256.00 | 77 367.00 | 2 086 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 339 067.00 | 27 834.00 | 27 834.00 | 1 339 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 747 795.00 | 127 422.00 | 49 533.00 | 747 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 149 374.00 | | | 149 374.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 93 708.00 | 1 979.00 | | 93 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 562 608.00 | 1 979.00 | | 562 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 711 982.00 | 1 979.00 | | 711 982.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 979.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 776.00 | 341 776.00 | | 341 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 997.00 | 155 997.00 | | 155 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 309.00 | 299 309.00 | | 299 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 120 941.00 | 13 120 941.00 | | 13 120 941.00 |
UP Prêts | 47 000.00 | 12 000.00 | 35 000.00 | 47 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 990.00 | | 65 990.00 | 65 990.00 |
UX Autres créances clients | 63 636.00 | 63 636.00 | | 63 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 630.00 | 9 630.00 | | 9 630.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 208.00 | 16 208.00 | | 16 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 500 000.00 | 271 086.00 | 1 228 915.00 | 1 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 204 391.00 | 204 391.00 | | 204 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 339.00 | 113 339.00 | | 113 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 359.00 | 79 359.00 | | 79 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 378 265.00 | 5 378 265.00 | | 5 378 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 701.00 | 98 701.00 | | 98 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 778 752.00 | 5 677 762.00 | 100 990.00 | 5 778 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 717 981.00 | 14 489 066.00 | 1 228 915.00 | 15 717 981.00 |