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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 853.00 | 10 499.00 | 3 354.00 | 13 853.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AN Terrains | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 881 664.00 | 637 448.00 | 244 216.00 | 881 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 263.00 | 243 213.00 | 91 050.00 | 334 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 945.00 | | 3 945.00 | 3 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 259 863.00 | 891 160.00 | 368 703.00 | 1 259 863.00 |
BN En cours de production de biens | 27 617.00 | | 27 617.00 | 27 617.00 |
BT Marchandises | 35 945.00 | | 35 945.00 | 35 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 086 691.00 | 3 917.00 | 1 082 775.00 | 1 086 691.00 |
BZ Autres créances | 133 027.00 | | 133 027.00 | 133 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 383 935.00 | | 383 935.00 | 383 935.00 |
CF Disponibilités | 732 482.00 | | 732 482.00 | 732 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 092.00 | | 28 092.00 | 28 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 427 789.00 | 3 917.00 | 2 423 872.00 | 2 427 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 687 651.00 | 895 076.00 | 2 792 575.00 | 3 687 651.00 |
CU Autres participations | 9 438.00 | | 9 438.00 | 9 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 277 150.00 | 277 150.00 | | 277 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 715.00 | 27 715.00 | | 27 715.00 |
DG Autres réserves | 1 092 682.00 | 907 141.00 | | 1 092 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 886.00 | 185 541.00 | | 100 886.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 362.00 | | | 21 362.00 |
DL TOTAL (I) | 1 519 796.00 | 1 397 547.00 | | 1 519 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 548.00 | 234 053.00 | | 202 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 143.00 | 15 661.00 | | 5 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610 514.00 | 662 268.00 | | 610 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 775.00 | 386 498.00 | | 452 775.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | 12 149.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 272 779.00 | 1 310 629.00 | | 1 272 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 792 575.00 | 2 708 176.00 | | 2 792 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 722 651.00 | | 4 722 651.00 | 4 722 651.00 |
FG Production vendue services | 18 491.00 | | 18 491.00 | 18 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 741 142.00 | | 4 741 142.00 | 4 741 142.00 |
FM Production stockée | | | 27 617.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 093.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 820 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 704 132.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 393 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 019 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 456 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 699 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 195.00 | 81 370.00 | | 8 195.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 629.00 | 121 500.00 | | 1 629.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 823.00 | 202 870.00 | | 9 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 045.00 | 77 702.00 | | 1 045.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 105 864.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 587.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 045.00 | 187 153.00 | | 1 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 778.00 | 15 717.00 | | 8 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 801.00 | 10 903.00 | | 28 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 831 765.00 | 4 533 919.00 | | 4 831 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 730 878.00 | 4 348 377.00 | | 4 730 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 886.00 | 185 541.00 | | 100 886.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 229 053.00 | 105 869.00 | | 229 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 178 240.00 | | 121 959.00 | 1 178 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 336.00 | 1 259 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 336.00 | 1 225 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 853.00 | | | 20 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 144 102.00 | | 121 861.00 | 1 144 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 285.00 | | 98.00 | 13 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 827 347.00 | 104 148.00 | 40 336.00 | 827 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 096.00 | 2 403.00 | | 8 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 819 251.00 | 101 746.00 | 40 336.00 | 819 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 689.00 | | 6 772.00 | 10 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 689.00 | | 6 772.00 | 10 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 689.00 | | 6 772.00 | 10 689.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 772.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 610 514.00 | 610 514.00 | | 610 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 570.00 | 72 570.00 | | 72 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 895.00 | 93 895.00 | | 93 895.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 986.00 | 11 986.00 | | 11 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 945.00 | | 3 945.00 | 3 945.00 |
UX Autres créances clients | 1 074 542.00 | 1 074 542.00 | | 1 074 542.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 149.00 | 12 149.00 | | 12 149.00 |
VB T. V. A. | 128 468.00 | 128 468.00 | | 128 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 548.00 | 109 521.00 | 93 027.00 | 202 548.00 |
VI Groupe et associés | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 445.00 | | | 111 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 334.00 | 7 334.00 | | 7 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 092.00 | 28 092.00 | | 28 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 251 755.00 | 1 247 810.00 | 3 945.00 | 1 251 755.00 |
VW T.V.A. | 266 990.00 | 266 990.00 | | 266 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 272 779.00 | 1 179 752.00 | 93 027.00 | 1 272 779.00 |