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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 584.00 | 9 470.00 | 2 113.00 | 11 584.00 |
AN Terrains | 47 217.00 | | 47 217.00 | 47 217.00 |
AP Constructions | 70 235.00 | 41 839.00 | 28 396.00 | 70 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 227.00 | 212 488.00 | 13 739.00 | 226 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 206.00 | 255 504.00 | 29 702.00 | 285 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 341.00 | 519 302.00 | 122 038.00 | 641 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 888.00 | | 10 888.00 | 10 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 223.00 | | 168 223.00 | 168 223.00 |
BZ Autres créances | 402 057.00 | | 402 057.00 | 402 057.00 |
CF Disponibilités | 31 458.00 | | 31 458.00 | 31 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 628.00 | | 612 628.00 | 612 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 969.00 | 519 302.00 | 734 666.00 | 1 253 969.00 |
CU Autres participations | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 266 566.00 | | | 266 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 231.00 | | | -81 231.00 |
DL TOTAL (I) | 193 719.00 | | | 193 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 092.00 | | | 10 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 530 854.00 | | | 530 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 947.00 | | | 540 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 666.00 | | | 734 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 947.00 | | | 540 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 979.00 | | 6 361.00 | 634 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 641 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 628 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 584.00 | | | 11 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 525.00 | | 6 361.00 | 622 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 869.00 | | | 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 225.00 | 25 077.00 | | 494 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 348.00 | 1 121.00 | | 8 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 876.00 | 23 955.00 | | 485 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 092.00 | 10 092.00 | | 10 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 029.00 | 79 029.00 | | 79 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 757.00 | 281 757.00 | | 281 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
UX Autres créances clients | 168 223.00 | 168 223.00 | | 168 223.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VB T. V. A. | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VC Groupe et associés | 365 105.00 | 365 105.00 | | 365 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 068.00 | 20 068.00 | | 20 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 606.00 | 28 606.00 | | 28 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 065.00 | 570 280.00 | 784.00 | 571 065.00 |
VW T.V.A. | 149 999.00 | 149 999.00 | | 149 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 947.00 | 540 947.00 | | 540 947.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 819.00 | | | 11 819.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 025.00 | | | 16 025.00 |
ST Autres comptes | 73 406.00 | | | 73 406.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 337.00 | | | 24 337.00 |
YT Sous‐traitance | 147.00 | | | 147.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 611.00 | | | 16 611.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 096.00 | | | 173 096.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 199.00 | | | 28 199.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 918.00 | | | 113 918.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |