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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
AH Fonds commercial | 319 000.00 | | 319 000.00 | 319 000.00 |
AP Constructions | 17 455.00 | 14 925.00 | 2 530.00 | 17 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 207.00 | 47 437.00 | 8 770.00 | 56 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 101 358.00 | 662 133.00 | 439 225.00 | 1 101 358.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 884.00 | | 5 884.00 | 5 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 501 815.00 | 726 390.00 | 775 425.00 | 1 501 815.00 |
BT Marchandises | 35 548.00 | | 35 548.00 | 35 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 629.00 | 8 424.00 | 194 205.00 | 202 629.00 |
BZ Autres créances | 40 755.00 | | 40 755.00 | 40 755.00 |
CF Disponibilités | 362 265.00 | | 362 265.00 | 362 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 702.00 | | 21 702.00 | 21 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 088.00 | 8 424.00 | 654 665.00 | 663 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 164 904.00 | 734 814.00 | 1 430 090.00 | 2 164 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 400 859.00 | | | 400 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 613.00 | | | 75 613.00 |
DL TOTAL (I) | 751 472.00 | | | 751 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 280.00 | | | 299 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 647.00 | | | 14 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 694.00 | | | 64 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 247.00 | | | 287 247.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 618.00 | | | 678 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 090.00 | | | 1 430 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 871.00 | | | 534 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 448 797.00 | | 257 960.00 | 1 448 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 204 942.00 | 1 501 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 724.00 | 320 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 195 218.00 | 1 175 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 620.00 | | | 330 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 112 278.00 | | 257 960.00 | 1 112 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 899.00 | | | 5 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 697 440.00 | 203 372.00 | 174 422.00 | 697 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 620.00 | | 9 724.00 | 11 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 685 820.00 | 203 372.00 | 164 698.00 | 685 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 287.00 | | 3 863.00 | 12 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 287.00 | | 3 863.00 | 12 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 287.00 | | 3 863.00 | 12 287.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 863.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 694.00 | 64 694.00 | | 64 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 654.00 | 159 654.00 | | 159 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 818.00 | 106 818.00 | | 106 818.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 884.00 | | 5 884.00 | 5 884.00 |
UX Autres créances clients | 192 920.00 | 192 920.00 | | 192 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 445.00 | 32 445.00 | | 32 445.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 708.00 | 9 708.00 | | 9 708.00 |
VB T. V. A. | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 280.00 | 170 180.00 | 129 099.00 | 299 280.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 202 872.00 | | | 202 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 475.00 | | | 203 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 930.00 | 8 930.00 | | 8 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 702.00 | 21 702.00 | | 21 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 969.00 | 265 085.00 | 5 884.00 | 270 969.00 |
VW T.V.A. | 11 844.00 | 11 844.00 | | 11 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 971.00 | 534 871.00 | 129 099.00 | 663 971.00 |