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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 665.00 | 794.00 | 5 871.00 | 6 665.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 161 869.00 | 122 763.00 | 39 107.00 | 161 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 975.00 | 9 975.00 | | 9 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 186.00 | 72 206.00 | 9 980.00 | 82 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 157.00 | 205 737.00 | 125 419.00 | 331 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BT Marchandises | 678 418.00 | 186 881.00 | 491 537.00 | 678 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 948.00 | 1 645.00 | 47 303.00 | 48 948.00 |
BZ Autres créances | 28 268.00 | | 28 268.00 | 28 268.00 |
CF Disponibilités | 352 584.00 | | 352 584.00 | 352 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 454.00 | | 10 454.00 | 10 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 121 231.00 | 188 526.00 | 932 705.00 | 1 121 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 388.00 | 394 263.00 | 1 058 125.00 | 1 452 388.00 |
CU Autres participations | 3 082.00 | | 3 082.00 | 3 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 556 700.00 | | | 556 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 098.00 | | | 16 098.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
DL TOTAL (I) | 591 706.00 | | | 591 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 523.00 | | | 171 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 794.00 | | | 67 794.00 |
EA Autres dettes | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 419.00 | | | 466 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 125.00 | | | 1 058 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 419.00 | | | 466 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 863 649.00 | 13 629.00 | 877 278.00 | 863 649.00 |
FG Production vendue services | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 894 149.00 | 13 629.00 | 907 778.00 | 894 149.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 961 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 497 538.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 833.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 368.00 | |
GE Autres charges | | | 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 950 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 521.00 | | | 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 521.00 | | | 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 810.00 | | | 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 968 062.00 | | | 968 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 951 963.00 | | | 951 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 098.00 | | | 16 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 781.00 | | 7 376.00 | 323 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | 6 665.00 | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 361.00 | | 669.00 | 253 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 440.00 | | 42.00 | 9 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 370.00 | 20 368.00 | | 185 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 794.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 370.00 | 19 574.00 | | 185 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 192 595.00 | | 5 714.00 | 192 595.00 |
6T Sur comptes clients | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 194 240.00 | | 5 714.00 | 194 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 240.00 | | 5 714.00 | 194 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 523.00 | 171 523.00 | | 171 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 566.00 | 16 566.00 | | 16 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 414.00 | 20 414.00 | | 20 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
UX Autres créances clients | 46 974.00 | 46 974.00 | | 46 974.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VB T. V. A. | 18 161.00 | 18 161.00 | | 18 161.00 |
VC Groupe et associés | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 000.00 | 125 930.00 | 94 070.00 | 220 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 206.00 | | | 11 206.00 |
VP Divers | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 454.00 | 10 454.00 | | 10 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 069.00 | 87 669.00 | 6 400.00 | 94 069.00 |
VW T.V.A. | 28 765.00 | 28 765.00 | | 28 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 419.00 | 372 349.00 | 94 070.00 | 466 419.00 |