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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 321.00 | 7 321.00 | | 7 321.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
AN Terrains | | | 1.00 | |
AP Constructions | 390 579.00 | 311 286.00 | 79 292.00 | 390 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 610.00 | 127 416.00 | 39 194.00 | 166 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 828.00 | 128 382.00 | 56 446.00 | 184 828.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 1.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 186.00 | 574 406.00 | 175 780.00 | 750 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 618.00 | | 5 618.00 | 5 618.00 |
BN En cours de production de biens | 316 175.00 | | 316 175.00 | 316 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 990.00 | 11 697.00 | 2 292.00 | 13 990.00 |
BZ Autres créances | 14 493.00 | | 14 493.00 | 14 493.00 |
CF Disponibilités | 153 038.00 | | 153 038.00 | 153 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 475.00 | | 9 475.00 | 9 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 791.00 | 11 697.00 | 501 094.00 | 512 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 978.00 | 586 104.00 | 676 874.00 | 1 262 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 119 907.00 | | | 119 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 434.00 | | | 17 434.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 022.00 | | | 9 022.00 |
DL TOTAL (I) | 166 164.00 | | | 166 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 360.00 | | | 51 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 694.00 | | | 217 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 295.00 | | | 101 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 033.00 | | | 63 033.00 |
EA Autres dettes | 77 325.00 | | | 77 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 710.00 | | | 510 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 874.00 | | | 676 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 801.00 | | | 476 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 740.00 | | 15 444.00 | 734 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 750 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 742 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 321.00 | | | 7 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 726 572.00 | | 15 445.00 | 726 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 846.00 | | | 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 959.00 | 44 447.00 | | 529 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 321.00 | | | 7 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 637.00 | 44 447.00 | | 522 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
6T Sur comptes clients | 67 244.00 | | 55 546.00 | 67 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 244.00 | | 55 546.00 | 67 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 244.00 | | 55 546.00 | 67 244.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 55 546.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 863.00 | 150 863.00 | | 150 863.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 295.00 | 101 295.00 | | 101 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 171.00 | 10 171.00 | | 10 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 857.00 | 31 857.00 | | 31 857.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 325.00 | 77 325.00 | | 77 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 990.00 | 13 990.00 | | 13 990.00 |
VB T. V. A. | 14 493.00 | 14 493.00 | | 14 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 360.00 | 17 452.00 | 33 908.00 | 51 360.00 |
VI Groupe et associés | 66 831.00 | 66 831.00 | | 66 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 967.00 | | | 54 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 475.00 | 9 475.00 | | 9 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 806.00 | 37 959.00 | 846.00 | 38 806.00 |
VW T.V.A. | 15 814.00 | 15 814.00 | | 15 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 710.00 | 476 801.00 | 33 908.00 | 510 710.00 |