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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 634.00 | 1 358.00 | 276.00 | 1 634.00 |
AH Fonds commercial | 13 049.00 | | 13 049.00 | 13 049.00 |
AN Terrains | 10 479.00 | 3 502.00 | 6 977.00 | 10 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 508.00 | 170 582.00 | 1 926.00 | 172 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 934 252.00 | 820 638.00 | 113 614.00 | 934 252.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 132 300.00 | 996 080.00 | 136 220.00 | 1 132 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 654.00 | | 2 654.00 | 2 654.00 |
BN En cours de production de biens | 7 824.00 | | 7 824.00 | 7 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 106.00 | 485.00 | 94 621.00 | 95 106.00 |
BZ Autres créances | 8 555.00 | | 8 555.00 | 8 555.00 |
CF Disponibilités | 171 437.00 | | 171 437.00 | 171 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 164.00 | | 18 164.00 | 18 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 740.00 | 485.00 | 303 255.00 | 303 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 040.00 | 996 565.00 | 439 475.00 | 1 436 040.00 |
CU Autres participations | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 72 695.00 | 88 979.00 | | 72 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 094.00 | -1 284.00 | | -9 094.00 |
DL TOTAL (I) | 228 601.00 | 252 695.00 | | 228 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 400.00 | 151 411.00 | | 114 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 003.00 | 587.00 | | 4 003.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 108.00 | 61 789.00 | | 43 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 239.00 | 49 683.00 | | 46 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 874.00 | 263 470.00 | | 210 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 475.00 | 516 165.00 | | 439 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 826.00 | 149 070.00 | | 133 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 147 539.00 | | 43 372.00 | 1 147 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 850.00 | 19 761.00 | 1 132 300.00 | 38 850.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 850.00 | 19 761.00 | 1 117 239.00 | 38 850.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 683.00 | | | 14 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 132 477.00 | | 43 372.00 | 1 132 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 378.00 | | | 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 965 045.00 | 49 535.00 | 18 500.00 | 965 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | 168.00 | | 1 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 963 855.00 | 49 367.00 | 18 500.00 | 963 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 485.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 485.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 485.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 485.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 108.00 | 43 108.00 | | 43 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 400.00 | 37 351.00 | 77 049.00 | 114 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 239.00 | 46 239.00 | | 46 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 825.00 | 121 825.00 | | 121 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 825.00 | 121 825.00 | | 121 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 750.00 | 130 702.00 | 77 049.00 | 207 750.00 |