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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 650.00 | 38 650.00 | | 38 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 864.00 | 243 324.00 | 144 540.00 | 387 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 115.00 | 94 403.00 | 29 711.00 | 124 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 283.00 | | 6 283.00 | 6 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 911.00 | 376 377.00 | 180 534.00 | 556 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 770.00 | | 11 770.00 | 11 770.00 |
BP En cours de production de services | 43 189.00 | | 43 189.00 | 43 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 244 479.00 | | 244 479.00 | 244 479.00 |
BZ Autres créances | 132 468.00 | | 132 468.00 | 132 468.00 |
CF Disponibilités | 59 045.00 | | 59 045.00 | 59 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 409.00 | | 6 409.00 | 6 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 361.00 | | 497 361.00 | 497 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 272.00 | 376 377.00 | 677 895.00 | 1 054 272.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -71 842.00 | 10 310.00 | | -71 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 790.00 | -82 152.00 | | -131 790.00 |
DL TOTAL (I) | -159 632.00 | -27 842.00 | | -159 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 658.00 | 30 267.00 | | 330 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 562.00 | 9 250.00 | | 9 562.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 200.00 | 44 200.00 | | 37 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 950.00 | 259 087.00 | | 179 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 031.00 | 181 473.00 | | 146 031.00 |
EA Autres dettes | 134 126.00 | 203 705.00 | | 134 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 527.00 | 727 981.00 | | 837 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 895.00 | 700 140.00 | | 677 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 837 527.00 | 727 981.00 | | 837 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 29 319.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 411.00 | | 500.00 | 556 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 556 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 511 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 650.00 | | | 38 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 478.00 | | 500.00 | 511 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 038.00 | 48 339.00 | | 328 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 360.00 | 290.00 | | 38 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 678.00 | 48 050.00 | | 289 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 950.00 | 179 950.00 | | 179 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 900.00 | 53 900.00 | | 53 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 182.00 | 73 182.00 | | 73 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 126.00 | 134 126.00 | | 134 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 283.00 | 6 283.00 | | 6 283.00 |
UX Autres créances clients | 234 610.00 | 234 610.00 | | 234 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 869.00 | 9 869.00 | | 9 869.00 |
VB T. V. A. | 7 448.00 | 7 448.00 | | 7 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 658.00 | 220 658.00 | | 220 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 562.00 | 9 562.00 | | 9 562.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 595.00 | 11 595.00 | | 11 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 020.00 | 110 020.00 | | 110 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 409.00 | 6 409.00 | | 6 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 640.00 | 389 640.00 | | 389 640.00 |
VW T.V.A. | 7 355.00 | 7 355.00 | | 7 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 327.00 | 800 327.00 | | 800 327.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 344.00 | 13 763.00 | | 15 344.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 505.00 | 26 946.00 | | 23 505.00 |
ST Autres comptes | 228 171.00 | 218 187.00 | | 228 171.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 513.00 | 37 578.00 | | 35 513.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 127 142.00 | 203 705.00 | | 127 142.00 |
YT Sous‐traitance | 98 520.00 | 91 636.00 | | 98 520.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 269.00 | 4 063.00 | | 11 269.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 916.00 | 2 165.00 | | 1 916.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 260.00 | 15 928.00 | | 17 260.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 225 595.00 | 250 845.00 | | 225 595.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 969.00 | | | 95 969.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 396 979.00 | 378 411.00 | | 396 979.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |