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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 963 991.00 | 963 991.00 | | 963 991.00 |
AH Fonds commercial | 2 265 556.00 | 2 265 556.00 | | 2 265 556.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 796.00 | 21 796.00 | | 21 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 499.00 | 357 913.00 | 106 586.00 | 464 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 832.00 | | 73 832.00 | 73 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 789 677.00 | 3 609 258.00 | 180 419.00 | 3 789 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 546.00 | | 37 546.00 | 37 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 990 001.00 | 19 562.00 | 970 439.00 | 990 001.00 |
BZ Autres créances | 310 362.00 | | 310 362.00 | 310 362.00 |
CF Disponibilités | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 226.00 | | 140 226.00 | 140 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 479 887.00 | 19 562.00 | 1 460 325.00 | 1 479 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 269 564.00 | 3 628 820.00 | 1 640 744.00 | 5 269 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -5 323 407.00 | -1 667 723.00 | | -5 323 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 212 616.00 | -3 655 677.00 | | -4 212 616.00 |
DL TOTAL (I) | -9 482 212.00 | -5 269 596.00 | | -9 482 212.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 97 000.00 | | 3 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 499.00 | 33 558.00 | | 44 499.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 499.00 | 130 558.00 | | 47 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 26 225.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 012 002.00 | 5 105 968.00 | | 8 012 002.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 342.00 | | | 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 304 184.00 | 897 038.00 | | 1 304 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 758 928.00 | 881 662.00 | | 1 758 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 075 457.00 | 6 910 894.00 | | 11 075 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 640 744.00 | 1 771 856.00 | | 1 640 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 943 544.00 | 53.00 | 4 943 597.00 | 4 943 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 943 544.00 | 53.00 | 4 943 597.00 | 4 943 544.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 111 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 418 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 196 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 303 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 478.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 941.00 | |
GE Autres charges | | | 109 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 234 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 123 167.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 207 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 058.00 | 7 948.00 | | 6 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 058.00 | 7 948.00 | | 6 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 993.00 | -7 948.00 | | -4 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 112 732.00 | 3 647 758.00 | | 5 112 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 325 348.00 | 7 303 436.00 | | 9 325 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 212 616.00 | -3 655 677.00 | | -4 212 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 768 256.00 | | 21 420.00 | 3 768 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 789 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 251 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 464 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 251 345.00 | | | 3 251 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 198.00 | | 17 300.00 | 447 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 712.00 | | 4 120.00 | 69 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 558.00 | 10 941.00 | 94 000.00 | 130 558.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 265 556.00 | | | 2 265 556.00 |
6T Sur comptes clients | 19 562.00 | | | 19 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 285 118.00 | | | 2 285 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 415 676.00 | 10 941.00 | 94 000.00 | 2 415 676.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 941.00 | 94 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 304 184.00 | 1 304 184.00 | | 1 304 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 489 671.00 | 489 671.00 | | 489 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 950 204.00 | 950 204.00 | | 950 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 832.00 | 73 832.00 | | 73 832.00 |
UX Autres créances clients | 990 001.00 | 990 001.00 | | 990 001.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 446.00 | 12 446.00 | | 12 446.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
VB T. V. A. | 206 628.00 | 206 628.00 | | 206 628.00 |
VC Groupe et associés | 73 041.00 | 73 041.00 | | 73 041.00 |
VI Groupe et associés | 8 012 002.00 | 8 012 002.00 | | 8 012 002.00 |
VP Divers | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 655.00 | 119 655.00 | | 119 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 226.00 | 140 226.00 | | 140 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 514 422.00 | 1 514 422.00 | | 1 514 422.00 |
VW T.V.A. | 199 394.00 | 199 394.00 | | 199 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 075 115.00 | 11 075 115.00 | | 11 075 115.00 |